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投資信託閲覧ランキング(前日)

(A・ファンドS) 海外高格付け債B

★★
投信会社名:アバディーン・ジャパン
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
15,071
65(0.43
2,897百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2024年06月19日     評価基準日 2024年05月31日  
2131998B1998112003

ファンドの特色

日本を除く先進主要国のBBB-/Baa3格以上の各種債券に分散投資。グローバルな情報交換体制で運用。超過収益の源泉を分散させることにより、リスク・リターン特性の向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.77% 4.51% 4.30% 2.29%
カテゴリー 13.75% 5.14% 5.48% 3.08%
+/- カテゴリー -2.98% -0.63% -1.18% -0.79%
順位 186位 143位 161位 107位
%ランク 93% 75% 88% 77%
ファンド数 202本 191本 185本 139本
標準偏差 6.36 6.13 5.25 6.35
カテゴリー 7.02 7.50 6.97 7.50
+/- カテゴリー -0.66 -1.37 -1.72 -1.15
順位 37位 5位 3位 8位
%ランク 19% 3% 2% 6%
ファンド数 202本 191本 185本 139本
シャープレシオ 1.69 0.74 0.82 0.36
カテゴリー 2.01 0.72 0.82 0.42
+/- カテゴリー -0.32 +0.02 0.00 -0.06
順位 157位 116位 126位 96位
%ランク 78% 61% 69% 70%
ファンド数 202本 191本 185本 139本

詳しく見る分配金履歴

2024年06月10日 50円
2023年12月11日 50円
2023年06月12日 50円
2022年12月12日 50円
2022年06月10日 50円
2021年12月10日 50円
2021年06月10日 50円
2020年12月10日 50円
2020年06月10日 50円
2019年12月10日 50円
2019年06月10日 50円
2018年12月10日 80円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 ★★ やや低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:1998-11-20
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.15%