- 投資信託閲覧ランキング（前日）
ニッセイ/パトナム･インカムオープン
★★★投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,715円 |  57円（0.66％） |
60,196百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2024年07月26日 | 評価基準日 2024年06月30日 |
293119871998073109
ファンドの特色
主として米ドル建ての米国国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債を投資対象とし､業種･銘柄を厳選､幅広く分散投資を行うことで､ファンド全体の信用リスクを抑え､運用収益の安定化を図る｡投資適格債の組入比率を85%以上､また組入債券の平均格付けは｢A格｣以上に保つ｡原則として為替ヘッジなし｡1､4､7､10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.54% | 9.42% | 7.35% | 5.41% |
| カテゴリー | 11.72% | 6.05% | 6.01% | 4.29% |
| +/- カテゴリー | +2.82% | +3.37% | +1.34% | +1.12% |
| 順位 | 56位 | 44位 | 48位 | 24位 |
| %ランク | 48% | 43% | 50% | 48% |
| ファンド数 | 118本 | 104本 | 97本 | 50本 |
| 標準偏差 | 7.48 | 7.38 | 6.62 | 7.42 |
| カテゴリー | 8.43 | 8.72 | 7.96 | 8.11 |
| +/- カテゴリー | -0.95 | -1.34 | -1.34 | -0.69 |
| 順位 | 50位 | 49位 | 40位 | 23位 |
| %ランク | 43% | 48% | 42% | 46% |
| ファンド数 | 118本 | 104本 | 97本 | 50本 |
| シャープレシオ | 1.94 | 1.28 | 1.11 | 0.73 |
| カテゴリー | 1.53 | 0.80 | 0.74 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | +0.41 | +0.48 | +0.37 | +0.23 |
| 順位 | 50位 | 42位 | 36位 | 18位 |
| %ランク | 43% | 41% | 38% | 36% |
| ファンド数 | 118本 | 104本 | 97本 | 50本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年07月16日 | 55円 |
| 2024年04月15日 | 50円 |
| 2024年01月15日 | 55円 |
| 2023年10月16日 | 50円 |
| 2023年07月18日 | 45円 |
| 2023年04月17日 | 35円 |
| 2023年01月16日 | 35円 |
| 2022年10月17日 | 35円 |
| 2022年07月15日 | 35円 |
| 2022年04月15日 | 35円 |
| 2022年01月17日 | 35円 |
| 2021年10月15日 | 35円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1998-07-31
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
