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投資信託閲覧ランキング(前日)

ダ・ヴィンチ

★★
投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,791
5(0.05
10,585百万円 安定成長 2(やや低い)
2024年06月14日     評価基準日 2024年05月31日  
353159691996092706

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式、債券および円短期金融商品を主要投資対象とし、世界分散投資と資産間の分散投資を行うことで信託財産の長期的な成長を図る。ファンダメンタル分析に基づく3つの計量モデルを用いて資産配分、国別配分、および通貨配分を決定し、ポートフォリオを構築。為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.75% -1.90% 1.18% 0.81%
カテゴリー 10.78% 3.47% 5.09% 4.21%
+/- カテゴリー -7.03% -5.37% -3.91% -3.40%
順位 287位 248位 225位 153位
%ランク 86% 83% 84% 96%
ファンド数 337本 299本 270本 161本
標準偏差 7.69 8.15 7.68 6.49
カテゴリー 7.03 7.27 7.83 7.47
+/- カテゴリー +0.66 +0.88 -0.15 -0.98
順位 239位 208位 147位 59位
%ランク 71% 70% 55% 37%
ファンド数 337本 299本 270本 161本
シャープレシオ 0.49 -0.23 0.15 0.12
カテゴリー 1.52 0.48 0.67 0.59
+/- カテゴリー -1.03 -0.71 -0.52 -0.47
順位 294位 246位 228位 152位
%ランク 88% 83% 85% 95%
ファンド数 337本 299本 270本 161本

詳しく見る分配金履歴

2023年09月14日 0円
2022年09月14日 0円
2021年09月14日 550円
2020年09月14日 150円
2019年09月17日 200円
2018年09月14日 50円
2017年09月14日 50円
2016年09月14日 0円
2015年09月14日 50円
2014年09月16日 200円
2013年09月17日 0円
2012年09月14日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★ 低い 平均的
10年 低い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:1996-09-27
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0