- 投資信託閲覧ランキング（前日）
ダ･ヴィンチ
★★投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,808円 |  15円（0.15％） |
10,507百万円 | 安定成長 | 2（やや低い） |
| 2024年07月26日 | 評価基準日 2024年06月30日 |
353159691996092706
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券および円短期金融商品を主要投資対象とし､世界分散投資と資産間の分散投資を行うことで信託財産の長期的な成長を図る｡ファンダメンタル分析に基づく3つの計量モデルを用いて資産配分､国別配分､および通貨配分を決定し､ポートフォリオを構築｡為替ヘッジあり｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.04% | -1.80% | 0.77% | 0.75% |
| カテゴリー | 9.37% | 3.84% | 5.09% | 4.26% |
| +/- カテゴリー | -6.33% | -5.64% | -4.32% | -3.51% |
| 順位 | 290位 | 252位 | 234位 | 156位 |
| %ランク | 86% | 84% | 87% | 96% |
| ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | 163本 |
| 標準偏差 | 7.63 | 8.16 | 7.59 | 6.49 |
| カテゴリー | 6.61 | 7.31 | 7.78 | 7.46 |
| +/- カテゴリー | +1.02 | +0.85 | -0.19 | -0.97 |
| 順位 | 273位 | 212位 | 146位 | 60位 |
| %ランク | 81% | 71% | 54% | 37% |
| ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | 163本 |
| シャープレシオ | 0.40 | -0.22 | 0.10 | 0.11 |
| カテゴリー | 1.43 | 0.53 | 0.67 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -1.03 | -0.75 | -0.57 | -0.49 |
| 順位 | 298位 | 248位 | 236位 | 154位 |
| %ランク | 88% | 83% | 87% | 95% |
| ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | 163本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2023年09月14日 | 0円 |
| 2022年09月14日 | 0円 |
| 2021年09月14日 | 550円 |
| 2020年09月14日 | 150円 |
| 2019年09月17日 | 200円 |
| 2018年09月14日 | 50円 |
| 2017年09月14日 | 50円 |
| 2016年09月14日 | 0円 |
| 2015年09月14日 | 50円 |
| 2014年09月16日 | 200円 |
| 2013年09月17日 | 0円 |
| 2012年09月14日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | 平均的 |
| 10年 | ★ | 低い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1996-09-27
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
