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ファンドの特色
わが国の株式、公社債、短期金融資産に投資。株式・債券・短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し、適切な資産配分を行うことにより、様々な景気・金利局面において、安定的な収益を確保することを目指す。株式・債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え、2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
詳しく見るコスト
![グラフ:フィーレベル](/common/img/grap21-w.gif)
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.79% | 0.42% | 0.69% | 0.97% |
カテゴリー | 9.37% | 3.84% | 5.09% | 4.26% |
+/- カテゴリー | -8.58% | -3.42% | -4.40% | -3.29% |
順位 | 317位 | 232位 | 236位 | 150位 |
%ランク | 94% | 78% | 87% | 93% |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | 163本 |
標準偏差 | 4.32 | 3.97 | 3.45 | 3.13 |
カテゴリー | 6.61 | 7.31 | 7.78 | 7.46 |
+/- カテゴリー | -2.29 | -3.34 | -4.33 | -4.33 |
順位 | 14位 | 6位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 5% | 2% | 1% | 1% |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | 163本 |
シャープレシオ | 0.18 | 0.11 | 0.20 | 0.31 |
カテゴリー | 1.43 | 0.53 | 0.67 | 0.60 |
+/- カテゴリー | -1.25 | -0.42 | -0.47 | -0.29 |
順位 | 311位 | 229位 | 227位 | 146位 |
%ランク | 92% | 77% | 84% | 90% |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | 163本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年03月11日 | 100円 |
2023年09月11日 | 100円 |
2023年03月10日 | 0円 |
2022年09月12日 | 10円 |
2022年03月10日 | 0円 |
2021年09月10日 | 10円 |
2021年03月10日 | 100円 |
2020年09月10日 | 20円 |
2020年03月10日 | 0円 |
2019年09月10日 | 0円 |
2019年03月11日 | 0円 |
2018年09月10日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | やや低い | 小さい |
5年 | ★★ | 低い | 小さい |
10年 | ★★ | 低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
![グラフ:リスクメジャー](/common/img/grap9-w.gif)
設定日:1993-11-26
償還日:--
詳しく見る資産構成比
![グラフ:資産構成比](/common/img/engra-w.gif)
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |