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(NEXT FUNDS)電力･ガス上場投信
『愛称 ： NF・電力・ガス(TPX17)ETF』 ★★投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 98,330円 |  1,500円（1.55％） |
1,805百万円 | 国内中型バリュー | 4（やや高い） |
| 2024年05月17日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2023年 | 2,110円 |
2,110 （07/15） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 980円 |
980 （07/15） |
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| 2021年 | 1,560円 |
1,560 （07/15） |
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| 2020年 | 1,460円 |
1,460 （07/15） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/07/15 | -- | -- | 2,110円 | -- |
| 2022/07/15 | -- | -- | 980円 | -- |
| 2021/07/15 | -- | -- | 1,560円 | -- |
| 2020/07/15 | -- | -- | 1,460円 | -- |
| 2019/07/15 | -- | -- | 430円 | -- |
| 2018/07/15 | -- | -- | 1,380円 | -- |
| 2017/07/15 | -- | -- | 1,160円 | -- |
| 2016/07/15 | -- | -- | 880円 | -- |
| 2015/07/15 | -- | -- | 660円 | -- |
| 2014/07/15 | -- | -- | 540円 | -- |
| 2013/07/15 | -- | -- | 790円 | -- |
| 2012/07/15 | -- | -- | 2,180円 | -- |
分配金利回り
