設定日:
2024/10/15
償還日：
2029/12/25
評価基準日：
2026/01/31
日本企業社債ファンド2024-10『愛称：和ごころ2024-10』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
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基準価額
基準価額
9,935
円
2026年02月19日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
2,650
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
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比較 |
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総合 |
リターン |
標準偏差 |
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純資産総額 |
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(アムンディ・インデックスシリーズ)欧州・戦略的自律株 『愛称： でかユーロ』 |
アムンディ |
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0.62549% |
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GS社債/ゴールド・エクイティ・バランス戦略2026-02 |
三菱UFJ |
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0.44% |
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ジャパン・コンテンツIP戦略株式ファンド |
三井住友DS |
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1.573% |
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HSBC G・ターゲット利回り債券2026-03(限追) 『愛称： グロタ2026-03』 |
HSBC |
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0.638% |
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SBI エネルギー・電力株式ファンド(年4回決算型) 『愛称： SBI パワー』 |
SBIアセット |
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0.19989% |
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