設定日:
2023/12/22
償還日:
2029/03/26
評価基準日:
2025/07/31
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
--
基準価額
10,100
円
2025年08月20日
前日比
-3
(-0.03%)
純資産総額
2,782
百万円
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パリミキ・ファミリーオフィス・ファンド
パリミキ
2.25%
ニッセイ・インド株式オープン(3カ月決算型) 『愛称: ギフトシティーの恵み』
ニッセイ
0.963%
ニッセイ・インド株式オープン(資産成長型) 『愛称: ギフトシティーの恵み』
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型) 『愛称: S・米国高配当株式100(成長型)』
SBIアセット
0.12269%
カレラ 英連邦3国ファンド
カレラ
1.4245%
SBI 次世代テクノロジー戦略ファンド
0.99%
ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産)
大和
1.066%
ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想)
ニッセイ・S欧州株式500インデックス<購・換無>
0.297%
米ドル建HSBC社債/欧州株式戦略(早期償還)2025-08
SOMPO
0.858%
モルガン・スタンレー 米国株式インサイト戦略(H無)
三菱UFJ
1.76%
auAM レバレッジ・ハンセン・中国(香港ドルコース)
au
0.4334%
auAM レバレッジ・ハンセン・中国(円コース)
One グローバル債券2025-10(限定追加型)(H有)
アセマネOne
0.7095%
One グローバル債券2025-10(限定追加型)(H無)
プロテクト水準毎年設定型・米国株式2025-09(限追) 『愛称: 米国株式・おまもりプラス2025-09』
1.144%
ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-09(H有・限追)
1.1495%
ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-09(H無・限追)
モルガン・スタンレー 米国株式インサイト戦略(H有)
iFreeHOLD 日本国債(JGB2056)
0.1265%
にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド 『愛称: オリエンタルにいがた』
明治安田
1.583%
NISA対象区分
つみたて
成長
NISA対象外
指定なし
運用手法
インデックス
アクティブ
ブル/ベア/特殊
投資対象
国内株式
先進国株式
米国株式
新興国株式
全世界株式
日本債券
先進国債券
新興国債券
国内リート
海外リート
バランス/ターゲットイヤー
金
原油
その他
決算頻度
毎月
隔月/奇数
隔月/偶数
四半期/1,4,7,10
四半期/2,5,8,11
四半期/3,6,9,12
半年ごと
1年ごと
ファンドの種類
ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド
ETF
DC専用
SMA専用
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