設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ 投信倶楽部外国株式インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
73,732
円
2026年06月08日
前日比
前日比
-1,632
円
(-2.17%)
純資産総額
純資産総額
32,593
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313004
2000042803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し､投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす｡リスクモデルを用い､様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.41% |
26.58% |
20.14% |
16.74% |
|
カテゴリー |
37.89% |
23.62% |
17.51% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.52% |
+ 2.96% |
+ 2.63% |
+ 1.05% |
|
順位 |
94位 |
76位 |
65位 |
52位 |
|
％ランク |
48% |
43% |
42% |
55% |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
14.51% |
14.68% |
15.15% |
16.16% |
|
カテゴリー |
15.69% |
15.19% |
15.78% |
16.88% |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-0.51% |
-0.63% |
-0.72% |
|
順位 |
104位 |
63位 |
80位 |
51位 |
|
％ランク |
53% |
36% |
52% |
54% |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.74 |
1.8 |
1.32 |
1.04 |
|
カテゴリー |
2.42 |
1.57 |
1.14 |
0.95 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.23 |
+ 0.18 |
+ 0.09 |
|
順位 |
83位 |
74位 |
76位 |
48位 |
|
％ランク |
42% |
42% |
50% |
50% |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報