設定日:

2000/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 投信倶楽部外国株式インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

57,015

2025年02月14日

前日比

前日比

38

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

24,030

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04313004

2000042803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.85%

21.18%

19.58%

12.97%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 3.34%

+ 2.53%

+ 1.95%

+ 1.49%

順位

58位

69位

68位

49位

%ランク

29%

38%

44%

54%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.43%

14.8%

17.13%

16.52%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.05%

-0.59%

-1.08%

-0.88%

順位

84位

78位

69位

38位

%ランク

41%

43%

44%

42%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.15

1.43

1.14

0.79

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.19

+ 0.14

+ 0.1

順位

64位

80位

72位

49位

%ランク

32%

44%

46%

54%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR