設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ 投信倶楽部外国株式インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
49,966
円
2025年05月01日
前日比
前日比
244
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
21,194
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313004
2000042803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し､投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす｡リスクモデルを用い､様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.16% |
13.98% |
23.37% |
11.36% |
|
カテゴリー |
5.12% |
12.29% |
21.8% |
10.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04% |
+ 1.69% |
+ 1.57% |
+ 1.12% |
|
順位 |
82位 |
80位 |
75位 |
47位 |
|
％ランク |
41% |
44% |
47% |
50% |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
|
標準偏差 |
14.39% |
14.6% |
15.24% |
16.64% |
|
カテゴリー |
13.78% |
14.98% |
15.96% |
17.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
-0.38% |
-0.72% |
-0.71% |
|
順位 |
115位 |
71位 |
56位 |
34位 |
|
％ランク |
57% |
39% |
35% |
37% |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.95 |
1.53 |
0.68 |
|
カテゴリー |
0.39 |
0.85 |
1.4 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.1 |
+ 0.13 |
+ 0.07 |
|
順位 |
87位 |
90位 |
80位 |
50位 |
|
％ランク |
43% |
50% |
50% |
54% |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報