設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ 投信倶楽部外国株式インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
67,613
円
2026年03月06日
前日比
前日比
-141
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
29,550
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313004
2000042803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し､投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす｡リスクモデルを用い､様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.79% |
25.49% |
20.9% |
16.38% |
|
カテゴリー |
27.37% |
22.79% |
18.51% |
15.51% |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
+ 2.7% |
+ 2.39% |
+ 0.87% |
|
順位 |
107位 |
74位 |
66位 |
50位 |
|
％ランク |
52% |
41% |
43% |
53% |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
96本 |
|
標準偏差 |
12.38% |
12.85% |
14.24% |
15.7% |
|
カテゴリー |
13.47% |
13.47% |
14.8% |
16.52% |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
-0.62% |
-0.56% |
-0.82% |
|
順位 |
113位 |
61位 |
72位 |
49位 |
|
％ランク |
55% |
34% |
46% |
52% |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.12 |
1.97 |
1.46 |
1.04 |
|
カテゴリー |
2.01 |
1.72 |
1.29 |
0.96 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.25 |
+ 0.17 |
+ 0.08 |
|
順位 |
99位 |
77位 |
82位 |
49位 |
|
％ランク |
49% |
43% |
53% |
52% |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報