設定日:

2000/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

ダイワ 投信倶楽部外国株式インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

52,868

2024年11月01日

前日比

前日比

-1,421

(-2.62%)

純資産総額

純資産総額

21,760

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04313004

2000042803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/11/30

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.25%

17.65%

19.19%

12.46%

カテゴリー

23.88%

15.25%

17.46%

11.07%

+/- カテゴリー

+ 2.37%

+ 2.4%

+ 1.73%

+ 1.39%

順位

93位

83位

69位

49位

%ランク

47%

47%

46%

54%

ファンド数

202本

179本

151本

92本

標準偏差

14.04%

15.62%

16.95%

16.82%

カテゴリー

14.44%

16.29%

18.08%

17.73%

+/- カテゴリー

-0.4%

-0.67%

-1.13%

-0.91%

順位

72位

74位

59位

32位

%ランク

36%

42%

40%

35%

ファンド数

202本

179本

151本

92本

シャープレシオ

1.86

1.13

1.13

0.74

カテゴリー

1.68

0.98

1

0.65

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.15

+ 0.13

+ 0.09

順位

97位

101位

74位

50位

%ランク

49%

57%

50%

55%

ファンド数

202本

179本

151本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2023年

0円

--

--

--

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--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

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--

--

--

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--

--

--

--

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--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

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0

11/30

--

--

2020年

0円

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0

11/30

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%