新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETF米国上場プライベートアセット(BDC)(年4回分配型)
| 信託設定日 | 2025/10/30 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP251010 | |
| ファンド名 | 米国上場プライベートアセット(BDC)(年4回分配型) | |
| ファンド名愛称 | -- | |
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| ファンド概要 | 主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー:主に未上場の中堅企業などへ投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 | |
| 主な販売会社 | SBI証券 | |
| 信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
| 償還日 | 2045/11/20 | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2025/11/20 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.69% |
| 販売会社 | 0.19% | |
| 信託会社 | 0.03% | |
| 合計 | 0.90% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0 | |