新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETF野村 マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド
| 信託設定日 | 2025/02/21 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP250211 | |
| ファンド名 | 野村 マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド | |
| ファンド名愛称 | -- | |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント | |
| ファンド概要 | 先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。 | |
| 主な販売会社 | 野村證券 | |
| 信託銀行 | 野村信託銀行 | |
| 償還日 | 2035/01/30 | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2025/07/30 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.50% |
| 販売会社 | 0.75% | |
| 信託会社 | 0.05% | |
| 合計 | 2.44% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0.30% | |