ファンド比較
基準価額、純資産は 2026年06月19日 現在
トータルリターン等評価情報は 2026年05月31日 現在
|
ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
iFreeNEXT FANG+インデックス |
S&P500(配当込、円ベース) |
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込､円ベース） |
|---|---|---|---|
|
運用会社名 |
大和アセットマネジメント |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
国際株式・北米（F） |
-- |
-- |
|
ベンチマーク |
NYSE FANG＋指数(配当込み、円ベース) |
-- |
-- |
|
基準価額 |
95,656円 |
-- |
-- |
|
純資産 |
1,314,135百万円 |
-- |
-- |
|
決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
1年毎 |
-- |
-- |
|
直近分配金 |
0 |
-- |
-- |
|
分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
-- |
-- |
-- |
|
ヘッジ |
無 |
-- |
-- |
|
インデックス 区分 |
インデックス |
-- |
-- |
|
信託報酬等 (税込) |
0.7755% |
-- |
-- |
|
総経費率 (基準日) |
0.79% (2026年01月30日) |
-- |
-- |
|
償還日 |
-- |
-- |
-- |
|
運用年数 |
8年 |
-- |
-- |
|
デュレーション （債券の場合） |
-- |
-- |
-- |
|
格付 （債券の場合） |
-- |
-- |
-- |
|
トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
44.14% |
43.46% |
44.01% |
|
%ランク |
34 |
-- |
-- |
|
トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
41.05% |
28.79% |
27.71% |
|
%ランク |
6 |
-- |
-- |
|
トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
30.95% |
22.94% |
20.51% |
|
%ランク |
3 |
-- |
-- |
|
トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
-- |
19.88% |
17.46% |
|
%ランク |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 1年 |
29.31% |
-- |
-- |
|
％ランク |
89 |
-- |
-- |
|
標準偏差 3年（年率） |
26.53% |
-- |
-- |
|
％ランク |
90 |
-- |
-- |
|
標準偏差 5年（年率） |
28.99% |
-- |
-- |
|
％ランク |
92 |
-- |
-- |
|
標準偏差 10年（年率） |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
1.49 |
-- |
-- |
|
％ランク |
84 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
1.54 |
-- |
-- |
|
％ランク |
37 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
1.07 |
-- |
-- |
|
％ランク |
39 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
-- |
トータルリターン相対比較チャート
