ファンド比較
基準価額、純資産は 2026年08月19日 現在
トータルリターン等評価情報は 2026年07月31日 現在
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ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
iFreeNEXT FANG+インデックス |
S&P500(配当込、円ベース) |
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込､円ベース） |
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運用会社名 |
大和アセットマネジメント |
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カテゴリー |
国際株式・北米（F） |
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ベンチマーク |
NYSE FANG＋指数(配当込み、円ベース) |
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基準価額 |
97,888円 |
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純資産 |
1,377,940百万円 |
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決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
1年毎 |
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直近分配金 |
0 |
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分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
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ヘッジ |
無 |
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インデックス 区分 |
インデックス |
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信託報酬等 (税込) |
0.7755% |
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実際の経費率 (基準日) |
0.79% (2026年01月30日) |
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償還日 |
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運用年数 |
8年 |
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デュレーション （債券の場合） |
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格付 （債券の場合） |
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トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
19.4% |
27.27% |
29.65% |
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%ランク |
78 |
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トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
33.61% |
24.42% |
23.72% |
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%ランク |
5 |
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トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
27.5% |
21.56% |
19.77% |
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%ランク |
3 |
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トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
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20.09% |
17.78% |
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%ランク |
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標準偏差 1年 |
29.74% |
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％ランク |
89 |
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標準偏差 3年（年率） |
26.79% |
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％ランク |
90 |
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標準偏差 5年（年率） |
28.87% |
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％ランク |
91 |
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標準偏差 10年（年率） |
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％ランク |
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シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
0.63 |
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％ランク |
89 |
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シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
1.25 |
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％ランク |
43 |
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シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
0.95 |
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％ランク |
46 |
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シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
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％ランク |
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トータルリターン相対比較チャート
