ファンド比較
基準価額、純資産は 2026年07月24日 現在
トータルリターン等評価情報は 2026年06月30日 現在
|
ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
新ホリコ･フォーカス･ファンド/新自由の女神 |
S&P500(配当込、円ベース) |
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込､円ベース） |
|---|---|---|---|
|
運用会社名 |
楽天投信投資顧問 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
国際株式・北米（F） |
-- |
-- |
|
ベンチマーク |
なし |
-- |
-- |
|
基準価額 |
61,617円 |
-- |
-- |
|
純資産 |
13,599百万円 |
-- |
-- |
|
決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
1年毎 |
-- |
-- |
|
直近分配金 |
0 |
-- |
-- |
|
分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
-- |
-- |
-- |
|
ヘッジ |
無 |
-- |
-- |
|
インデックス 区分 |
-- |
-- |
-- |
|
信託報酬等 (税込) |
1.293% |
-- |
-- |
|
総経費率 (基準日) |
0.90% (2025年03月17日) |
-- |
-- |
|
償還日 |
-- |
-- |
-- |
|
運用年数 |
10年 |
-- |
-- |
|
デュレーション （債券の場合） |
-- |
-- |
-- |
|
格付 （債券の場合） |
-- |
-- |
-- |
|
トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
55.14% |
36.8% |
38.66% |
|
%ランク |
16 |
-- |
-- |
|
トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
30.88% |
25.44% |
24.96% |
|
%ランク |
14 |
-- |
-- |
|
トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
20.66% |
22.3% |
20.16% |
|
%ランク |
27 |
-- |
-- |
|
トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
21.38% |
20.96% |
18.67% |
|
%ランク |
11 |
-- |
-- |
|
標準偏差 1年 |
22.42% |
-- |
-- |
|
％ランク |
72 |
-- |
-- |
|
標準偏差 3年（年率） |
19.45% |
-- |
-- |
|
％ランク |
66 |
-- |
-- |
|
標準偏差 5年（年率） |
21.92% |
-- |
-- |
|
％ランク |
74 |
-- |
-- |
|
標準偏差 10年（年率） |
21.42% |
-- |
-- |
|
％ランク |
80 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
2.43 |
-- |
-- |
|
％ランク |
37 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
1.58 |
-- |
-- |
|
％ランク |
8 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
0.94 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
1 |
-- |
-- |
|
％ランク |
41 |
-- |
-- |
トータルリターン相対比較チャート
