ファンド比較
基準価額、純資産は 2026年05月01日 現在
トータルリターン等評価情報は 2026年03月31日 現在
|
ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) |
S&P500(配当込、円ベース) |
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込､円ベース） |
|---|---|---|---|
|
運用会社名 |
三菱UFJアセットマネジメント |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
国際債券・グローバル・含む日本（F） |
-- |
-- |
|
ベンチマーク |
FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む) |
-- |
-- |
|
基準価額 |
5,644円 |
-- |
-- |
|
純資産 |
242,920百万円 |
-- |
-- |
|
決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
毎月 |
-- |
-- |
|
直近分配金 |
5 |
-- |
-- |
|
分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
0.97% |
-- |
-- |
|
ヘッジ |
有(部分) |
-- |
-- |
|
インデックス 区分 |
-- |
-- |
-- |
|
信託報酬等 (税込) |
1.375% |
-- |
-- |
|
総経費率 (基準日) |
1.38% (2025年11月17日) |
-- |
-- |
|
償還日 |
-- |
-- |
-- |
|
運用年数 |
28年 |
-- |
-- |
|
デュレーション （債券の場合） |
6.6年 |
-- |
-- |
|
格付 （債券の場合） |
A3 |
-- |
-- |
|
トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
9.86% |
23.08% |
26.08% |
|
%ランク |
56 |
-- |
-- |
|
トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
6.58% |
25.03% |
24.02% |
|
%ランク |
64 |
-- |
-- |
|
トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
3.79% |
20.01% |
17.98% |
|
%ランク |
61 |
-- |
-- |
|
トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
2.37% |
17.86% |
15.62% |
|
%ランク |
62 |
-- |
-- |
|
標準偏差 1年 |
5.74% |
-- |
-- |
|
％ランク |
39 |
-- |
-- |
|
標準偏差 3年（年率） |
6.87% |
-- |
-- |
|
％ランク |
38 |
-- |
-- |
|
標準偏差 5年（年率） |
6.63% |
-- |
-- |
|
％ランク |
38 |
-- |
-- |
|
標準偏差 10年（年率） |
5.81% |
-- |
-- |
|
％ランク |
38 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
1.62 |
-- |
-- |
|
％ランク |
38 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
0.92 |
-- |
-- |
|
％ランク |
68 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
0.55 |
-- |
-- |
|
％ランク |
52 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
0.4 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54 |
-- |
-- |
トータルリターン相対比較チャート
