ファンド比較
基準価額、純資産は 2026年09月08日 現在
トータルリターン等評価情報は 2026年08月31日 現在
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ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) |
S&P500(配当込、円ベース) |
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込､円ベース） |
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運用会社名 |
三菱UFJアセットマネジメント |
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カテゴリー |
国際債券・グローバル・含む日本（F） |
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ベンチマーク |
FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む) |
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基準価額 |
5,456円 |
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純資産 |
227,025百万円 |
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決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
毎月 |
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直近分配金 |
5 |
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分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
1.01% |
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ヘッジ |
有(部分) |
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インデックス 区分 |
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信託報酬等 (税込) |
1.375% |
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実際の経費率 (基準日) |
1.38% (2026年05月18日) |
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償還日 |
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運用年数 |
28年 |
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デュレーション （債券の場合） |
6.6年 |
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格付 （債券の場合） |
A3 |
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トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
7.97% |
30.71% |
33.55% |
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%ランク |
61 |
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トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
4.47% |
24.82% |
24.74% |
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%ランク |
68 |
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トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
3.65% |
21.64% |
20.18% |
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%ランク |
58 |
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トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
3.06% |
20.56% |
18.2% |
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%ランク |
58 |
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標準偏差 1年 |
5.63% |
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％ランク |
43 |
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標準偏差 3年（年率） |
6.37% |
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％ランク |
37 |
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標準偏差 5年（年率） |
6.72% |
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％ランク |
37 |
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標準偏差 10年（年率） |
5.58% |
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％ランク |
38 |
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シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
1.28 |
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％ランク |
58 |
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シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
0.65 |
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％ランク |
66 |
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シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
0.51 |
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％ランク |
52 |
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シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
0.53 |
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％ランク |
45 |
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トータルリターン相対比較チャート
