ファンド比較
基準価額、純資産は 2025年08月20日 現在
トータルリターン等評価情報は 2025年07月31日 現在
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ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
いちよし・グローバル株式ファンド/いちばん星 |
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込､円ベース） |
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運用会社名 |
三井住友DSアセットマネジメント |
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カテゴリー |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
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ベンチマーク |
なし |
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基準価額 |
16,738円 |
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純資産 |
58,535百万円 |
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決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
1年毎 |
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直近分配金 |
0 |
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分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
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ヘッジ |
無 |
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インデックス 区分 |
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信託報酬等 (税込) |
1.232% |
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総経費率 (基準日) |
2.17% (2024年06月10日) |
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償還日 |
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運用年数 |
3年 |
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デュレーション （債券の場合） |
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格付 （債券の場合） |
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トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
10.42% |
16.46% |
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%ランク |
60 |
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トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
16.19% |
20.56% |
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%ランク |
41 |
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トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
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21.8% |
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%ランク |
-- |
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トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
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12.77% |
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%ランク |
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標準偏差 1年 |
10.87% |
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％ランク |
12 |
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標準偏差 3年（年率） |
10.92% |
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％ランク |
4 |
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標準偏差 5年（年率） |
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％ランク |
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標準偏差 10年（年率） |
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％ランク |
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シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
0.93 |
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％ランク |
44 |
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シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
1.47 |
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％ランク |
7 |
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シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
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％ランク |
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シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
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％ランク |
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トータルリターン相対比較チャート
