ファンド比較
基準価額、純資産は 2026年08月21日 現在
トータルリターン等評価情報は 2026年07月31日 現在
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ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
いちよし・グローバル株式ファンド/いちばん星 |
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込､円ベース） |
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運用会社名 |
三井住友DSアセットマネジメント |
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カテゴリー |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
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ベンチマーク |
なし |
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基準価額 |
22,093円 |
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純資産 |
96,196百万円 |
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決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
1年毎 |
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直近分配金 |
0 |
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分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
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ヘッジ |
無 |
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インデックス 区分 |
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信託報酬等 (税込) |
1.232% |
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実際の経費率 (基準日) |
0.90% (2025年06月10日) |
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償還日 |
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運用年数 |
4年 |
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デュレーション （債券の場合） |
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格付 （債券の場合） |
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トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
34.36% |
29.65% |
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%ランク |
18 |
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トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
21.43% |
23.72% |
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%ランク |
29 |
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トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
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19.77% |
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%ランク |
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トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
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17.78% |
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%ランク |
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標準偏差 1年 |
14.15% |
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％ランク |
28 |
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標準偏差 3年（年率） |
12.07% |
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％ランク |
17 |
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標準偏差 5年（年率） |
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％ランク |
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標準偏差 10年（年率） |
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％ランク |
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シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
2.38 |
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％ランク |
12 |
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シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
1.76 |
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％ランク |
11 |
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シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
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％ランク |
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シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
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％ランク |
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トータルリターン相対比較チャート
