ファンド比較
基準価額、純資産は 2025年07月04日 現在
トータルリターン等評価情報は 2025年06月30日 現在
|
ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
いちよし・グローバル株式ファンド/いちばん星 |
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込､円ベース） |
|---|---|---|
|
運用会社名 |
三井住友DSアセットマネジメント |
-- |
|
カテゴリー |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
-- |
|
ベンチマーク |
なし |
-- |
|
基準価額 |
15,574円 |
-- |
|
純資産 |
54,244百万円 |
-- |
|
決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
1年毎 |
-- |
|
直近分配金 |
0 |
-- |
|
分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
-- |
-- |
|
ヘッジ |
無 |
-- |
|
インデックス 区分 |
-- |
-- |
|
信託報酬等 (税込) |
1.232% |
-- |
|
総経費率 (基準日) |
2.17% (2024年06月10日) |
-- |
|
償還日 |
-- |
-- |
|
運用年数 |
3年 |
-- |
|
デュレーション （債券の場合） |
-- |
-- |
|
格付 （債券の場合） |
-- |
-- |
|
トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
2.75% |
4.33% |
|
%ランク |
54 |
-- |
|
トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
15.67% |
19.62% |
|
%ランク |
38 |
-- |
|
トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
-- |
21.3% |
|
%ランク |
-- |
-- |
|
トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
-- |
12.38% |
|
%ランク |
-- |
-- |
|
標準偏差 1年 |
11.03% |
-- |
|
％ランク |
14 |
-- |
|
標準偏差 3年（年率） |
10.83% |
-- |
|
％ランク |
4 |
-- |
|
標準偏差 5年（年率） |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
|
標準偏差 10年（年率） |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
|
シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
0.22 |
-- |
|
％ランク |
46 |
-- |
|
シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
1.44 |
-- |
|
％ランク |
4 |
-- |
|
シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
|
シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
トータルリターン相対比較チャート
