ファンド比較
基準価額、純資産は 2026年06月16日 現在
トータルリターン等評価情報は 2026年05月31日 現在
|
ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
いちよし 中小型成長株ファンド/あすなろ |
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込､円ベース） |
|---|---|---|
|
運用会社名 |
いちよしアセットマネジメント |
-- |
|
カテゴリー |
国内小型グロース |
-- |
|
ベンチマーク |
なし |
-- |
|
基準価額 |
22,212円 |
-- |
|
純資産 |
96,696百万円 |
-- |
|
決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
1年毎 |
-- |
|
直近分配金 |
0 |
-- |
|
分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
-- |
-- |
|
ヘッジ |
無 |
-- |
|
インデックス 区分 |
-- |
-- |
|
信託報酬等 (税込) |
1.584% |
-- |
|
総経費率 (基準日) |
1.86% (2025年06月30日) |
-- |
|
償還日 |
-- |
-- |
|
運用年数 |
9年 |
-- |
|
デュレーション （債券の場合） |
-- |
-- |
|
格付 （債券の場合） |
-- |
-- |
|
トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
24.64% |
44.01% |
|
%ランク |
68 |
-- |
|
トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
13.94% |
27.71% |
|
%ランク |
63 |
-- |
|
トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
7.59% |
20.51% |
|
%ランク |
58 |
-- |
|
トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
-- |
17.46% |
|
%ランク |
-- |
-- |
|
標準偏差 1年 |
16.77% |
-- |
|
％ランク |
17 |
-- |
|
標準偏差 3年（年率） |
12.3% |
-- |
|
％ランク |
7 |
-- |
|
標準偏差 5年（年率） |
12.97% |
-- |
|
％ランク |
9 |
-- |
|
標準偏差 10年（年率） |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
|
シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
1.43 |
-- |
|
％ランク |
67 |
-- |
|
シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
1.12 |
-- |
|
％ランク |
49 |
-- |
|
シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
0.58 |
-- |
|
％ランク |
49 |
-- |
|
シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
トータルリターン相対比較チャート
