ファンド比較
基準価額、純資産は 2026年02月24日 現在
トータルリターン等評価情報は 2026年01月31日 現在
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ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
SBI 欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)/SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式(分配) |
ニッセイ・S欧州株式500インデックス＜購・換無＞ |
楽天・欧州株式インデックス・ファンド/楽天・欧州株式 |
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運用会社名 |
SBIアセットマネジメント |
ニッセイアセットマネジメント |
楽天投信投資顧問 |
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カテゴリー |
国際株式・欧州（F） |
国際株式・欧州（F） |
国際株式・欧州（F） |
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ベンチマーク |
なし |
Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース) |
MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み､円換算ベース) |
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基準価額 |
13,817円 |
12,035円 |
12,020円 |
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純資産 |
33,742百万円 |
2,543百万円 |
1,326百万円 |
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決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
四半期/3,6,9,12 |
1年毎 |
1年毎 |
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直近分配金 |
170 |
0 |
0 |
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分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
3.62% |
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ヘッジ |
無 |
無 |
無 |
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インデックス 区分 |
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インデックス |
インデックス |
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信託報酬等 (税込) |
0.099% |
0.297% |
0.308% |
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総経費率 (基準日) |
1.77% (2025年06月20日) |
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償還日 |
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運用年数 |
1年 |
0年 |
0年 |
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デュレーション （債券の場合） |
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格付 （債券の場合） |
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トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
38.95% |
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%ランク |
13 |
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トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
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%ランク |
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トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
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%ランク |
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トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
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%ランク |
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標準偏差 1年 |
6.52% |
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％ランク |
10 |
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標準偏差 3年（年率） |
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％ランク |
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標準偏差 5年（年率） |
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％ランク |
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標準偏差 10年（年率） |
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％ランク |
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シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
5.9 |
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％ランク |
7 |
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シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
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％ランク |
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シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
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％ランク |
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シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
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％ランク |
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トータルリターン相対比較チャート
