設定日:
2017/09/29
償還日：
2027/08/20
評価基準日：
2025/07/31
目標利回り追求型債券ファンド『愛称：つみき』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
7,859
円
2025年08月27日
前日比
前日比
2
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
469
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
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|
比較 |
ファンド名 |
会社名 |
カテゴリー |
総合 |
リターン |
標準偏差 |
信託報酬率 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AB・世界SDGs債券(年2回・H有) |
アライアンス |
国際債券・グローバル・含む日本（H） |
★★★ |
-1.09 |
6.49 |
1.14139% |
50 |
|
|
AB・世界SDGs債券(毎月・H有) |
アライアンス |
国際債券・グローバル・含む日本（H） |
★★★ |
-1.09 |
6.53 |
1.14139% |
37 |
|
|
グローバルCoCo債ファンド(H有・年4回分配型) |
日興 |
国際債券・グローバル・含む日本（H） |
-- |
-- |
-- |
1.78499% |
22 |
|
|
ウエリントン・トータル・リターン債券(年4回)(H有) |
アセマネOne |
国際債券・グローバル・含む日本（H） |
-- |
-- |
-- |
1.58799% |
17 |
|
|
インベスコ インカム･ナビゲーター＜H有＞(毎月) |
インベスコ |
国際債券・グローバル・含む日本（H） |
★★★★ |
0.96 |
4.58 |
1.41299% |
11 |
|
|
グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有 『愛称： ヘンリー毎月』 |
SOMPO |
国際債券・グローバル・含む日本（H） |
★★★★★ |
1.46 |
2.37 |
0.891% |
-- |
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