設定日:
1961/11/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
公社債投信（１１月号）
投信会社名：
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
10,007
円
2025年12月25日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
7,313
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
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純資産総額 |
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グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無 『愛称： ヘンリー毎月』 |
SOMPO |
国際債券・グローバル・含む日本（F） |
★★★★ |
10.98 |
9.45 |
0.891% |
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