投資信託講座

金融商品を選ぼう

　投資信託の動きを調べる

■　投資信託の中身を知りたい。どうすればいいの？

　投資信託のなかには、数十〜数百銘柄、多いものでは数千銘柄を組み入れた投資信託もあります。これらの銘柄を全て知ることはできるのでしょうか？

決算期ごとに提示される「運用報告書」で、知ることができます。

　投資信託に組み入れられた銘柄は「運用報告書」で見ることができます。「運用報告書」の「組入資産の明細」を見てみましょう。また、その投資信託がベビーファンドとマザーファンドを組み合わせたファミリーファンド方式の場合は、「運用報告書」後半部分の「組入有価証券明細表」で確認することができます。

　ただ、「運用報告書」が出るタイミングは、1年に1回もしくは2回となります。

　投資信託の月報や週報などディスクロージャー資料では、保有している全銘柄は掲載されていませんが、組入比率上位10銘柄など組入比率の高い銘柄について知ることはできます。早く知りたい！ということであれば、月報や週報を利用してみてはいかがでしょうか。

　⇒ 「ファミリーファンド方式」ってなに？
　⇒ 運用報告書ってなに？