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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 世界有力企業外債F(H有)2016-10

基準価額/騰落

8,549円
-0.05%

純資産総額(百万円)

171

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、主として世界の企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等とする。流動性の確保およびポートフォリオの修正デュレーションの調整のため、米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての国債等に投資することがある。債券の格付けは、取得時においてA格相当以上とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.4%

リターン3年(年率)

-1.53%

リターン5年(年率)

-3.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

171

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

171

標準偏差1年

1.69%

標準偏差3年

4.12%

標準偏差5年

4.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

171

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

171

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 世界有力企業外債F(部分H有)2016-10

基準価額/騰落

10,128円
+0.32%

純資産総額(百万円)

101

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、主として世界の企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等とする。流動性の確保およびポートフォリオの修正デュレーションの調整のため、米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての国債等に投資することがある。債券の格付けは、取得時においてA格相当以上とする。為替ヘッジを行うことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.23%

リターン3年(年率)

0.69%

リターン5年(年率)

-0.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

101

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

101

標準偏差1年

2.74%

標準偏差3年

3.17%

標準偏差5年

2.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

101

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・G金融機関(G-SIBs)債券F(部分H有)16-11

基準価額/騰落

10,362円
+0.35%

純資産総額(百万円)

518

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、G-SIBs(金融システム上、世界経済に与える影響が極めて大きい重要な銀行)に金融安定理事会(FSB)により指定された世界(日本を含む)の銀行が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債。ファンドの償還日以前に償還が見込まれる銘柄に投資する。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.98%

リターン3年(年率)

1.03%

リターン5年(年率)

0.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

518

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

518

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

2.78%

標準偏差5年

2.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

518

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

518

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

M・S社債/マルチアセット運用戦略2019-03『愛称:攻守の果実 2019-03』

基準価額/騰落

9,695円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,430

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

モルガンスタンレーにより保証される円建債券(モルガン・スタンレー社債)に投資し、設定日から約10年後のファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレー社債の組入比率は、高位とすることを基本とする。また、満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行わない。「MS DIRSインデックス2019-03」のパフォーマンスに基づいて算出される債券の利金の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月27日

リターン1年(年率)

-0.52%

リターン3年(年率)

0.22%

リターン5年(年率)

-0.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,430

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,430

標準偏差1年

1.3%

標準偏差3年

3.24%

標準偏差5年

3.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9円

直近決算日

2025年03月27日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,430

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

BR・リスク抑制分散(元本確保契約付)2022-07

基準価額/騰落

9,790円
-0.11%

純資産総額(百万円)

4,542

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の株式および債券に投資するブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券へ投資する。株式会社三菱UFJ銀行と締結する上値限定・元本確保契約に基づき、満期償還価額は、原則として元本(10,000円)と上値(10,100円)の範囲内となる。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,542

シャープレシオ1年

-0.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,542

標準偏差1年

0.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,542

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,542

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2019-03『愛称:プライムOne2019-03』

基準価額/騰落

9,586円
+0.05%

純資産総額(百万円)

6,949

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月10日

リターン1年(年率)

-0.13%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

0.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

6,949

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

6,949

標準偏差1年

1.14%

標準偏差3年

3.65%

標準偏差5年

4.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

6,949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,949

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

バークレイズ社債/インカム戦略2024-04『愛称:フライトインカム2024-04』

基準価額/騰落

9,800円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,287

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とする。設定日から約5年後の満期償還時の償還価額について、元本確保を目指す。満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行わない。円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

-0.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,287

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,287

標準偏差1年

1.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,287

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

1,287

アクティブ

比較

販売会社

日本企業社債ファンド2023-12『愛称:和ごころ2023-12』

基準価額/騰落

10,075円
0%

純資産総額(百万円)

2,796

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

1.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,796

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,796

標準偏差1年

0.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,796

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,796

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2023-03『愛称:インカム・ターゲット2023-03』

基準価額/騰落

9,665円
-0.11%

純資産総額(百万円)

428

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約7年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2023-03」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

428

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

428

標準偏差1年

1.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

428

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

428

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2020-03『愛称:プライムOne2020-03』

基準価額/騰落

9,369円
+0.03%

純資産総額(百万円)

22,116

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

-0.15%

リターン3年(年率)

0.99%

リターン5年(年率)

-0.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

22,116

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

22,116

標準偏差1年

1.53%

標準偏差3年

4.36%

標準偏差5年

4.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

22,116

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,116

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2020-05『愛称:プライムOne2020-05』

基準価額/騰落

9,376円
+0.02%

純資産総額(百万円)

5,642

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月10日

リターン1年(年率)

-0.37%

リターン3年(年率)

0.77%

リターン5年(年率)

-1.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,642

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,642

標準偏差1年

1.61%

標準偏差3年

4.61%

標準偏差5年

5.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,642

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2022-05『愛称:プライムOne2022-05』

基準価額/騰落

9,157円
-0.13%

純資産総額(百万円)

538

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月10日

リターン1年(年率)

-2.83%

リターン3年(年率)

-1.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

538

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

538

標準偏差1年

2.38%

標準偏差3年

5.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

538

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

538

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2019-05『愛称:プライムOne2019-05』

基準価額/騰落

9,548円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,328

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月10日

リターン1年(年率)

-0.1%

リターン3年(年率)

0.94%

リターン5年(年率)

0.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,328

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,328

標準偏差1年

1.19%

標準偏差3年

3.77%

標準偏差5年

4.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,328

アクティブ

比較

販売会社

円建てニッポン社債ファンド2023-05『愛称:円起物2023-05』

基準価額/騰落

10,057円
0%

純資産総額(百万円)

3,554

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本企業が発行する円建ての社債(劣後債を含む)に投資する。債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄の中から、利回り水準や信用力等を考慮して銘柄を選定する。組入れた債券については、各債券の満期日または繰上償還日まで保有することを基本とする。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

3,554

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

3,554

標準偏差1年

0.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

3,554

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,554

アクティブ

比較

販売会社

日本企業社債ファンド2023-05『愛称:和ごころ2023-05』

基準価額/騰落

10,189円
-0.01%

純資産総額(百万円)

6,997

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月20日

リターン1年(年率)

0.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

6,997

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

6,997

標準偏差1年

0.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

6,997

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,997

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/FOLIO・AIマルチアセット戦略2025-05

基準価額/騰落

10,006円
-0.12%

純資産総額(百万円)

75,314

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックス社債に投資を行い、設定日より約5年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本を上回る投資成果を目指す。ゴールドマン・サックス社債の利金(固定クーポン)と、FOLIO-AIマルチアセット分散投資VT3指数の累積収益率により決定される実績連動部分の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

75,314

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

75,314

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

75,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

75,314

アクティブ

比較

販売会社

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド『愛称:オリエンタルにいがた』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.583%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券を通じて、アジア・パシフィック株式(概ね50%程度)、「中小型株式」を中心とする「にいがた関連株式」(概ね20%程度)、日本の「高配当日本株式」(概ね30%程度)へ実質的に分散投資を行う。各投資信託証券の組入比率は適時調整を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

アクティブ

比較

販売会社

(早期償還条項付)野村 ハイベータ日本株2506

基準価額/騰落

9,857円
+1.15%

純資産総額(百万円)

150,190

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、時価総額、流動性が高い銘柄を対象として、株価の市場感応度の高さと、財務指標を用いた割安性、経営の健全性等の分析を組み合わせた評価をもとに、組入銘柄を決定する。基準価額(1万口あたり、支払済み分配金累計額加算せず)が12,500円以上となった場合には、流動性の確保を図ることを目的とした安定運用に切り替える。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

150,190

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

150,190

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

150,190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

150,190

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・V・全世界株式(除く米国)ファンド『愛称:SBI・V・全世界株式(除く米国)』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1534%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国を除く全世界の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

アクティブ

比較

販売会社

One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とする。主に選定された投資テーマ(産業やセクター等)の中から、参入障壁が高く、優良な資産を持ち、割安で健全なバランスシートを有すると判断される企業を中心に、候補となる企業の各ファクターをスコア化する。ポートフォリオは、スコアの高い銘柄を中心に、業種別や国別の分散等を考慮しながら構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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