設定日:
2026/10/08
償還日：
2036/07/07
評価基準日：
2026/08/31
fundnote NVI日本バリューファンド『愛称：匠のファンド にっぽんばれ』
投信会社名：
fundnote
カテゴリー：
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基準価額
基準価額
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前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
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リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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BK31126A
2026100801
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目論見書 |
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の上場企業を対象に、中長期的な視点での企業分析に基づき、割安な銘柄に投資を行う。PER、PBRまたは配当利回りの指標において割安な銘柄の中から、企業の質および中長期的な収益力の評価と期待リターン分析に基づき、銘柄を選別して投資する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
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カテゴリー |
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順位 |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：-- 単位：円 |
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データがありません |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報