設定日:
2026/05/18
償還日：
2031/06/30
評価基準日：
2026/02/28
円建てニッポン社債ファンド2026-05(限定追加型)『愛称：円起物2026-05』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
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基準価額
基準価額
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前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
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リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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04311265
2026051801
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目論見書 |
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建ての社債(劣後債を含む)に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。組入れた債券については、各債券の満期日または繰上償還日まで保有することを基本とする。6月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
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カテゴリー |
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順位 |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
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カテゴリー |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：-- 単位：円 |
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データがありません |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報