設定日:

2023/07/05

償還日:

2045/06/09

評価基準日:

2025/04/30

米国株カバードコール/JPM・プレミアム・インカムETF

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,427

2025年05月12日

前日比

前日比

7

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

55

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

09311237

2023070501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国株式への投資とS&P500種指数を対象とするコールオプションの売却を組み合わせたポートフォリオへの投資を行う。米国株式への投資にあたっては、原則としてS&P500種指数構成銘柄のうち、J.P.モルガン・アセット・マネジメント独自のリサーチプロセスによる株価評価を活用し、S&P500種指数に比べリスク水準が相対的に抑えられた運用を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.93%

--

--

--

カテゴリー

-3.88%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.05%

--

--

--

順位

242位

--

--

--

%ランク

64%

--

--

--

ファンド数

382本

--

--

--

標準偏差

13.19%

--

--

--

カテゴリー

18.76%

--

--

--

+/- カテゴリー

-5.57%

--

--

--

順位

51位

--

--

--

%ランク

14%

--

--

--

ファンド数

382本

--

--

--

シャープレシオ

-0.47

--

--

--

カテゴリー

-0.27

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.2

--

--

--

順位

271位

--

--

--

%ランク

71%

--

--

--

ファンド数

382本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

0

12/11

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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