設定日:
2023/07/05
償還日：
2045/06/09
評価基準日：
2025/05/31
米国株カバードコール/JPM・プレミアム・インカムETF
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,454
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-29
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
52
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
09311237
2023070501
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国株式への投資とS&P500種指数を対象とするコールオプションの売却を組み合わせたポートフォリオへの投資を行う。米国株式への投資にあたっては、原則としてS&P500種指数構成銘柄のうち、J.P.モルガン・アセット・マネジメント独自のリサーチプロセスによる株価評価を活用し、S&P500種指数に比べリスク水準が相対的に抑えられた運用を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-3.2% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.17% |
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+/- カテゴリー |
-4.37% |
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順位 |
283位 |
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|
％ランク |
74% |
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ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
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標準偏差 |
13.62% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
20.02% |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-6.4% |
-- |
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-- |
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順位 |
49位 |
-- |
-- |
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％ランク |
13% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.26 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-0.01 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
297位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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-- -- |
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0 06/10 |
-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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0 06/10 |
-- -- |
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0 12/10 |
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2023年 |
0円 |
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-- -- |
0 12/11 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
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5年 |
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-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報