NISA成長投資枠

設定日:

2022/10/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

しんきん 米国ウォーターファンド

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

14,109

2025年05月16日

前日比

前日比

78

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

297

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

5931122A

2022101201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、海外の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)に投資し、ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.95%

--

--

--

カテゴリー

-3.88%

--

--

--

+/- カテゴリー

-5.07%

--

--

--

順位

302位

--

--

--

%ランク

80%

--

--

--

ファンド数

382本

--

--

--

標準偏差

10.85%

--

--

--

カテゴリー

18.76%

--

--

--

+/- カテゴリー

-7.91%

--

--

--

順位

13位

--

--

--

%ランク

4%

--

--

--

ファンド数

382本

--

--

--

シャープレシオ

-0.85

--

--

--

カテゴリー

-0.27

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.58

--

--

--

順位

362位

--

--

--

%ランク

95%

--

--

--

ファンド数

382本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

60円

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--

--

60

07/05

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--

2023年

20円

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20

07/05

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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