NISA成長投資枠
設定日:
2022/10/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
しんきん 米国ウォーターファンド
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
16,317
円
2026年02月10日
前日比
前日比
-266
円
(-1.6%)
純資産総額
純資産総額
321
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
5931122A
2022101201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2024/07/05
|
ファンドの特色
主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、海外の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)に投資し、ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.36% |
16.91% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.42% |
-6.79% |
-- |
-- |
|
順位 |
309位 |
220位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
76% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.63% |
14.4% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.99% |
-2.89% |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
83位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
29% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.46 |
1.16 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.22 |
-- |
-- |
|
順位 |
283位 |
202位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報