NISA成長投資枠
設定日:
2022/10/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
しんきん 米国ウォーターファンド
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
14,109
円
2025年05月16日
前日比
前日比
78
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
297
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
5931122A
2022101201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/05
|
運用報告書2 2023/07/05
|
ファンドの特色
主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、海外の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)に投資し、ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.95% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-3.88% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.07% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
302位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.85% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.76% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.91% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
13位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
4% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.85 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.27 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.58 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
362位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報