NISA成長投資枠
設定日:
2022/10/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
しんきん 米国ウォーターファンド
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
15,818
円
2026年07月10日
前日比
前日比
58
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
314
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
5931122A
2022101201
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/07/07
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運用報告書2 2024/07/05
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ファンドの特色
主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、海外の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)に投資し、ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.44% |
11.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-27.35% |
-11.07% |
-- |
-- |
|
順位 |
374位 |
275位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
90% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.99% |
14.74% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.2% |
-3.93% |
-- |
-- |
|
順位 |
137位 |
74位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.79 |
0.74 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.35 |
-0.46 |
-- |
-- |
|
順位 |
368位 |
268位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
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-- -- |
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90 07/06 |
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-- -- |
-- -- |
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2025年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
40 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
60 07/05 |
-- -- |
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-- -- |
|
2023年 |
20円 |
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20 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報