NISA成長投資枠
設定日:
2022/10/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
しんきん 米国ウォーターファンド
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
15,828
円
2025年12月12日
前日比
前日比
130
円
(0.83%)
純資産総額
純資産総額
310
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
5931122A
2022101201
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2024/07/05
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ファンドの特色
主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、海外の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)に投資し、ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.94% |
15.42% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.05% |
-6.21% |
-- |
-- |
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順位 |
296位 |
208位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
73% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.71% |
14.88% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6% |
-3.03% |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
78位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.43 |
1.03 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.17 |
-- |
-- |
|
順位 |
285位 |
193位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
68% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
20 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報