NISA成長投資枠
設定日:
2022/10/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
しんきん 米国ウォーターファンド
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
15,044
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-78
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
304
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
5931122A
2022101201
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/07/07
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運用報告書2 2024/07/05
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ファンドの特色
主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、海外の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)に投資し、ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
8.58% |
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カテゴリー |
16.39% |
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+/- カテゴリー |
-7.81% |
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順位 |
291位 |
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|
％ランク |
76% |
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|
ファンド数 |
386本 |
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|
標準偏差 |
12.89% |
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カテゴリー |
18.87% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-5.98% |
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-- |
|
順位 |
34位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
9% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.64 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-- |
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|
順位 |
255位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
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|
ファンド数 |
386本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
40円 |
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40 07/07 |
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2024年 |
60円 |
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60 07/05 |
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2023年 |
20円 |
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20 07/05 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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-- |
|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報