設定日:
2021/11/09
償還日：
2025/06/20
評価基準日：
2025/05/31
モビリティ・イノベーション・ファンド(予想分配型)
投信会社名：
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,124
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-75
円
(-0.74%)
純資産総額
純資産総額
27
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
8531121B
2021110901
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/01/21
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運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。個別銘柄調査においては、ファンダメンタルズ分析、ビジネスモメンタム、リスク・リワードを重視し、投資候補銘柄の選定を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を行うことを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.28% |
7.92% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.94% |
-3.99% |
-- |
-- |
|
順位 |
292位 |
231位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
77% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.48% |
19.74% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.94% |
+ 3.74% |
-- |
-- |
|
順位 |
287位 |
258位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
81% |
86% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
0.4 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.36 |
-- |
-- |
|
順位 |
280位 |
255位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/21 |
0 02/21 |
0 03/21 |
0 04/21 |
0 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
0 01/22 |
0 02/21 |
0 03/21 |
0 04/22 |
100 05/21 |
100 06/21 |
100 07/22 |
0 08/21 |
0 09/24 |
0 10/21 |
0 11/21 |
0 12/23 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/23 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/21 |
0 05/22 |
0 06/21 |
0 07/21 |
0 08/21 |
0 09/21 |
0 10/23 |
0 11/21 |
0 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/21 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/21 |
0 05/23 |
0 06/21 |
0 07/21 |
0 08/22 |
0 09/21 |
0 10/21 |
0 11/21 |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報