設定日:

2021/11/09

償還日:

2028/01/21

評価基準日:

2025/01/31

モビリティ・イノベーション・ファンド(予想分配型)

投信会社名:

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,128

2025年02月10日

前日比

前日比

-2

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

32

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

8531121B

2021110901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。個別銘柄調査においては、ファンダメンタルズ分析、ビジネスモメンタム、リスク・リワードを重視し、投資候補銘柄の選定を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を行うことを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.08%

8.75%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

-5.59%

-5.81%

--

--

順位

269位

255位

--

--

%ランク

74%

85%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

13.95%

19.72%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.82%

+ 3.64%

--

--

順位

283位

244位

--

--

%ランク

78%

81%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

1

0.44

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.65

-0.52

--

--

順位

313位

270位

--

--

%ランク

86%

90%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

0

01/22

0

02/21

0

03/21

0

04/22

100

05/21

100

06/21

100

07/22

0

08/21

0

09/24

0

10/21

0

11/21

0

12/23

2023年

0円

0

01/23

0

02/21

0

03/22

0

04/21

0

05/22

0

06/21

0

07/21

0

08/21

0

09/21

0

10/23

0

11/21

0

12/21

2022年

0円

0

01/21

0

02/21

0

03/22

0

04/21

0

05/23

0

06/21

0

07/21

0

08/22

0

09/21

0

10/21

0

11/21

0

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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