設定日:

2021/10/15

償還日:

2025/03/06

評価基準日:

2025/01/31

iTrustオールメガトレンド

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,756

2025年02月19日

前日比

前日比

-87

(-0.63%)

純資産総額

純資産総額

62

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4231221A

2021101503

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に世界のメガトレンド(社会や経済、環境、テクノロジーなどにおける大きな変化で、長期の社会的需要や発展につながり、今後の世界を形作る長期のトレンド)を背景とした複数の投資テーマに基づき選定された企業の株式などに投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.28%

16.9%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

-2.39%

+ 2.34%

--

--

順位

213位

125位

--

--

%ランク

59%

42%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

10.04%

14.78%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

-2.09%

-1.3%

--

--

順位

117位

162位

--

--

%ランク

33%

54%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

1.71

1.14

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.18

--

--

順位

183位

114位

--

--

%ランク

51%

38%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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