NISA成長投資枠

設定日:

2021/06/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

PayPay投信 NASDAQ100インデックス

投信会社名:

PayPayアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

19,889

2025年02月07日

前日比

前日比

-64

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

2,101

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

97312216

2021062903

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)に概ね連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資に代えて、上場投資信託証券や株価指数先物取引を利用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

28.92%

25.59%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.2%

+ 7.13%

--

--

順位

122位

30位

--

--

%ランク

34%

12%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

19.79%

21.13%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.46%

+ 2.45%

--

--

順位

300位

202位

--

--

%ランク

83%

76%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

1.45

1.21

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.17

--

--

順位

237位

113位

--

--

%ランク

66%

43%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

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--

--

0

06/27

--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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