NISA成長投資枠

設定日:

2021/03/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS) S&P500スコアリング&スクリーニング『愛称:NF・米国株S&P500 スコア&スクリーニング ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

438,708

2025年02月14日

前日比

前日比

542

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

3,786

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01317213

2021032904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2635)。S&P500スコアリング&スクリーニング指数(税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.97%

23.54%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.25%

+ 5.08%

--

--

順位

129位

59位

--

--

%ランク

36%

23%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

14.73%

16.35%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

-0.6%

-2.33%

--

--

順位

202位

111位

--

--

%ランク

56%

42%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

1.89

1.44

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.4

--

--

順位

129位

53位

--

--

%ランク

36%

20%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

4180円

--

--

--

--

2130

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2050

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

4800円

--

--

--

--

2870

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1930

09/10

--

--

--

--

--

--

2022年

2340円

--

--

--

--

750

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1590

09/10

--

--

--

--

--

--

2021年

540円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

540

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

PR