NISA成長投資枠

設定日:

2021/03/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

PayPay投信 NYダウインデックス

投信会社名:

PayPayアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

20,226

2025年02月07日

前日比

前日比

-232

(-1.13%)

純資産総額

純資産総額

811

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

97312213

2021030802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち米国の代表的な株価指数に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(配当込み、円ベース)に概ね連動する投資成果を目指して運用を行う。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.49%

21.48%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

-0.23%

+ 3.02%

--

--

順位

189位

101位

--

--

%ランク

52%

38%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

10.58%

14.46%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

-4.75%

-4.22%

--

--

順位

42位

43位

--

--

%ランク

12%

17%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

2.21

1.48

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.67

+ 0.44

--

--

順位

35位

23位

--

--

%ランク

10%

9%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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