米国中小型成長株式(毎月・予想分配金提示・H無)
投信会社名:
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
11,386
円
2025年02月12日
前日比
前日比

-118
円
(-1.03%)
純資産総額
純資産総額
23
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
1231320B
2020112705
ファンドの特色
主として米国の証券取引所に上場および店頭登録株式の中から成長が期待される中小型株式等に投資を行う。ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い、企業収益の成長性、収益構造等の観点からポートフォリオを構築する。原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
29% |
15.09% |
-- |
-- |
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 5.28% |
-3.37% |
-- |
-- |
順位 |
117位 |
202位 |
-- |
-- |
%ランク |
33% |
76% |
-- |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
16.78% |
19.5% |
-- |
-- |
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.45% |
+ 0.82% |
-- |
-- |
順位 |
248位 |
171位 |
-- |
-- |
%ランク |
69% |
65% |
-- |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
1.72 |
0.77 |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-0.27 |
-- |
-- |
順位 |
169位 |
209位 |
-- |
-- |
%ランク |
47% |
79% |
-- |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
200円 |
200 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1600円 |
0 01/15 |
100 02/14 |
200 03/14 |
200 04/15 |
200 05/14 |
100 06/14 |
200 07/16 |
0 08/14 |
0 09/17 |
200 10/15 |
200 11/14 |
200 12/16 |
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
0 02/14 |
0 03/14 |
0 04/14 |
0 05/15 |
0 06/14 |
0 07/14 |
0 08/14 |
0 09/14 |
0 10/16 |
0 11/14 |
0 12/14 |
2022年 |
100円 |
100 01/14 |
0 02/14 |
0 03/14 |
0 04/14 |
0 05/16 |
0 06/14 |
0 07/14 |
0 08/15 |
0 09/14 |
0 10/14 |
0 11/14 |
0 12/14 |
2021年 |
1300円 |
0 01/14 |
0 02/15 |
200 03/15 |
100 04/14 |
0 05/14 |
100 06/14 |
200 07/14 |
100 08/16 |
200 09/14 |
100 10/14 |
200 11/15 |
100 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報