設定日:

2020/11/27

償還日:

2030/09/13

評価基準日:

2025/01/31

米国中小型成長株式(毎月・予想分配金提示・H無)

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,386

2025年02月12日

前日比

前日比

-118

(-1.03%)

純資産総額

純資産総額

23

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

1231320B

2020112705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/14

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の証券取引所に上場および店頭登録株式の中から成長が期待される中小型株式等に投資を行う。ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い、企業収益の成長性、収益構造等の観点からポートフォリオを構築する。原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29%

15.09%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.28%

-3.37%

--

--

順位

117位

202位

--

--

%ランク

33%

76%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

16.78%

19.5%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.45%

+ 0.82%

--

--

順位

248位

171位

--

--

%ランク

69%

65%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

1.72

0.77

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.18

-0.27

--

--

順位

169位

209位

--

--

%ランク

47%

79%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

200

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1600円

0

01/15

100

02/14

200

03/14

200

04/15

200

05/14

100

06/14

200

07/16

0

08/14

0

09/17

200

10/15

200

11/14

200

12/16

2023年

0円

0

01/16

0

02/14

0

03/14

0

04/14

0

05/15

0

06/14

0

07/14

0

08/14

0

09/14

0

10/16

0

11/14

0

12/14

2022年

100円

100

01/14

0

02/14

0

03/14

0

04/14

0

05/16

0

06/14

0

07/14

0

08/15

0

09/14

0

10/14

0

11/14

0

12/14

2021年

1300円

0

01/14

0

02/15

200

03/15

100

04/14

0

05/14

100

06/14

200

07/14

100

08/16

200

09/14

100

10/14

200

11/15

100

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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