設定日:
2020/10/05
償還日：
2025/10/03
評価基準日：
2025/05/31
米国ABC戦略ファンド(1倍コース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,317
円
2025年06月23日
前日比
前日比
10
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
98
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0431220A
2020100501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、連動債券への投資を通じて、米国の株式、リートおよび債券(米国国債、米国投資適格社債、米国ハイイールド債券、米ドル建新興国債券等)ならびに金に投資する。実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.92% |
-3.23% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.32% |
3.68% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.24% |
-6.91% |
-- |
-- |
|
順位 |
7位 |
95位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
93% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.02% |
9.82% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.69% |
9.55% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.67% |
+ 0.27% |
-- |
-- |
|
順位 |
20位 |
86位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
84% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.32 |
-0.34 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.39 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
-0.73 |
-- |
-- |
|
順位 |
11位 |
94位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
92% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 10/04 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/04 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/04 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 10/04 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報