設定日:

2020/10/05

償還日:

2025/10/03

評価基準日:

2025/01/31

米国ABC戦略ファンド(1倍コース)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

8,256

2025年02月12日

前日比

前日比

15

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

144

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

0431220A

2020100501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、連動債券への投資を通じて、米国の株式、リートおよび債券(米国国債、米国投資適格社債、米国ハイイールド債券、米ドル建新興国債券等)ならびに金に投資する。実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.88%

-5.92%

--

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

--

--

+/- カテゴリー

-6.54%

-11.14%

--

--

順位

107位

93位

--

--

%ランク

86%

93%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

標準偏差

5.88%

10.38%

--

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

--

--

+/- カテゴリー

-3.17%

+ 0.82%

--

--

順位

24位

85位

--

--

%ランク

20%

85%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

シャープレシオ

-0.17

-0.58

--

--

カテゴリー

0.56

0.58

--

--

+/- カテゴリー

-0.73

-1.16

--

--

順位

111位

84位

--

--

%ランク

89%

84%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

320円

--

--

--

--

--

--

0

04/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

320

10/04

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/04

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/04

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

--

--

150

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

10/04

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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