設定日:

2020/10/01

償還日:

2030/09/30

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 国内3資産高値参照型バランス(安定型)『愛称:かいましジャパン(安定型)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,117

2025年02月07日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

1

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

2931220A

2020100102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/20

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

国内の株式(10%から20%)・リート(10%から20%)・債券(60%から80%)に投資する。TOPIX・東証REIT指数の最高値からの下落率(2020年10月1日以降の最高値(日次、終値)と各月末の終値を用いて算出)を参照し、それぞれの下落局面で国内株式・国内リートの組入比率を引き上げ、その後の上昇局面で組入比率を引き下げる。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.31%

-0.35%

--

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

--

--

+/- カテゴリー

-7.06%

-4.54%

--

--

順位

342位

248位

--

--

%ランク

100%

82%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

標準偏差

2.96%

3.87%

--

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

--

--

+/- カテゴリー

-2.63%

-3.37%

--

--

順位

18位

4位

--

--

%ランク

6%

2%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

シャープレシオ

-0.49

-0.1

--

--

カテゴリー

1

0.58

--

--

+/- カテゴリー

-1.49

-0.68

--

--

順位

343位

250位

--

--

%ランク

100%

82%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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