設定日:

2020/10/01

償還日:

2030/09/30

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 日経225高値参照型アロケーション『愛称:かいまし225』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

15,468

2025年02月12日

前日比

前日比

56

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

41

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

2931120A

2020100101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式(70%から100%)、債券(0%から30%)の組入比率を調整し投資を行う。日経平均株価の最高値からの下落率(2020年10月1日以降の最高値(日次、終値)と各月末の終値を用いて算出)を参照し、下落局面で国内株式の組入比率を引き上げ、その後の上昇局面で組入比率を引き下げる。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.12%

12.29%

--

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

--

--

+/- カテゴリー

-5.1%

+ 1.61%

--

--

順位

89位

45位

--

--

%ランク

81%

51%

--

--

ファンド数

111本

89本

--

--

標準偏差

9.52%

12.66%

--

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.24%

-0.17%

--

--

順位

65位

58位

--

--

%ランク

59%

66%

--

--

ファンド数

111本

89本

--

--

シャープレシオ

0.73

0.97

--

--

カテゴリー

1.39

0.93

--

--

+/- カテゴリー

-0.66

+ 0.04

--

--

順位

91位

55位

--

--

%ランク

82%

62%

--

--

ファンド数

111本

89本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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