設定日:

2020/03/02

償還日:

2025/02/25

評価基準日:

2025/01/31

国内債券インデックスファンド(ラップ向け)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,844

2025年02月13日

前日比

前日比

-11

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

21

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

03312203

2020030202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として日本の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.05%

-2.77%

--

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

--

--

+/- カテゴリー

-0.26%

-0.03%

--

--

順位

59位

71位

--

--

%ランク

45%

56%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

標準偏差

2.54%

2.89%

--

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.09%

0%

--

--

順位

54位

60位

--

--

%ランク

41%

47%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

シャープレシオ

-1.26

-0.98

--

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.1

-0.02

--

--

順位

73位

68位

--

--

%ランク

55%

54%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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