設定日:

2019/11/29

償還日:

2030/06/10

評価基準日:

2025/06/30

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)『愛称:THE GRiPS 6%』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

7,472

2025年07月08日

前日比

前日比

-13

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

441

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

4731319B

2019112902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/08

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率6%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.39%

-2.32%

-3.65%

--

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

--

+/- カテゴリー

-2.41%

-7.22%

-8.7%

--

順位

289位

295位

269位

--

%ランク

87%

100%

100%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

標準偏差

3.85%

6.3%

6.91%

--

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

--

+/- カテゴリー

-1.95%

-0.61%

+ 0.13%

--

順位

78位

134位

154位

--

%ランク

24%

46%

58%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

シャープレシオ

-0.71

-0.39

-0.54

--

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

--

+/- カテゴリー

-0.66

-1.07

-1.25

--

順位

315位

294位

267位

--

%ランク

94%

99%

100%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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