設定日:
2019/11/29
償還日：
2030/06/10
評価基準日：
2025/11/30
One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)『愛称：THE GRiPS 6%』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
7,683
円
2025年12月08日
前日比
前日比
-24
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
403
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
4731319B
2019112902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率6%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.66% |
0.06% |
-3.02% |
-- |
|
カテゴリー |
9.39% |
7.56% |
5.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.73% |
-7.5% |
-8.59% |
-- |
|
順位 |
317位 |
297位 |
274位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
99% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.16% |
5.52% |
6.88% |
-- |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.39% |
6.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-0.87% |
+ 0.29% |
-- |
|
順位 |
87位 |
122位 |
163位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
41% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.29 |
-0.02 |
-0.46 |
-- |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.12 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.24 |
-1.14 |
-1.26 |
-- |
|
順位 |
318位 |
297位 |
272位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
99% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報