NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/22
償還日：
2044/10/21
評価基準日：
2026/05/31
YMFG 未来共創ファンド『愛称：ハピネス』
投信会社名：
ワイエムアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
20,858
円
2026年07月03日
前日比
前日比
238
円
(1.15%)
純資産総額
純資産総額
1,685
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AO31119B
2019112201
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/10/23
|
運用報告書2 2024/10/23
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ファンドの特色
山口フィナンシャルグループの地盤である山口県・広島県・福岡県の持続的な発展に寄与すると考えられる企業(未来共創企業)の株式等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、イ.未来共創企業の株式等を投資候補銘柄とする。ロ.投資候補銘柄の中から、成長性やバリュエーションを考慮し、投資魅力の高い銘柄を選定。ハ.個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ニ.投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.19% |
17.5% |
11.03% |
-- |
|
カテゴリー |
42.31% |
19.91% |
10.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.12% |
-2.41% |
+ 0.18% |
-- |
|
順位 |
49位 |
39位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
65% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.27% |
12.77% |
12.34% |
-- |
|
カテゴリー |
21.94% |
17.2% |
17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.67% |
-4.43% |
-4.66% |
-- |
|
順位 |
23位 |
7位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
12% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.35 |
0.89 |
-- |
|
カテゴリー |
1.67 |
1.15 |
0.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
+ 0.2 |
+ 0.24 |
-- |
|
順位 |
41位 |
25位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
42% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報