YMFG 未来共創ファンド『愛称:ハピネス』
投信会社名:
ワイエムアセットマネジメント
カテゴリー:
国内中型グロース
基準価額
基準価額
15,650
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-98
円
(-0.62%)
純資産総額
純資産総額
1,555
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AO31119B
2019112201
ファンドの特色
山口フィナンシャルグループの地盤である山口県・広島県・福岡県の持続的な発展に寄与すると考えられる企業(未来共創企業)の株式等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、イ.未来共創企業の株式等を投資候補銘柄とする。ロ.投資候補銘柄の中から、成長性やバリュエーションを考慮し、投資魅力の高い銘柄を選定。ハ.個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ニ.投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.77% |
11.85% |
9.6% |
-- |
カテゴリー |
9.41% |
9.68% |
8.66% |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.64% |
+ 2.17% |
+ 0.94% |
-- |
順位 |
53位 |
22位 |
26位 |
-- |
%ランク |
69% |
31% |
44% |
-- |
ファンド数 |
77本 |
73本 |
60本 |
-- |
標準偏差 |
8.61% |
9.88% |
12.68% |
-- |
カテゴリー |
10.09% |
12.73% |
16.84% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.48% |
-2.85% |
-4.16% |
-- |
順位 |
29位 |
10位 |
6位 |
-- |
%ランク |
38% |
14% |
10% |
-- |
ファンド数 |
77本 |
73本 |
60本 |
-- |
シャープレシオ |
0.77 |
1.2 |
0.76 |
-- |
カテゴリー |
1 |
0.8 |
0.54 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.4 |
+ 0.22 |
-- |
順位 |
45位 |
15位 |
11位 |
-- |
%ランク |
59% |
21% |
19% |
-- |
ファンド数 |
77本 |
73本 |
60本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/23 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/23 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報