NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/22
償還日：
2044/10/21
評価基準日：
2026/07/31
YMFG 未来共創ファンド『愛称：ハピネス』
投信会社名：
ワイエムアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
21,320
円
2026年08月10日
前日比
前日比
139
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
1,718
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AO31119B
2019112201
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/10/23
|
運用報告書2 2024/10/23
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ファンドの特色
山口フィナンシャルグループの地盤である山口県・広島県・福岡県の持続的な発展に寄与すると考えられる企業(未来共創企業)の株式等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、イ.未来共創企業の株式等を投資候補銘柄とする。ロ.投資候補銘柄の中から、成長性やバリュエーションを考慮し、投資魅力の高い銘柄を選定。ハ.個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ニ.投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.51% |
14.89% |
11.44% |
-- |
|
カテゴリー |
30.81% |
16.94% |
10.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.3% |
-2.05% |
+ 1.22% |
-- |
|
順位 |
42位 |
44位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
71% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.48% |
12.52% |
12.34% |
-- |
|
カテゴリー |
24.1% |
17.88% |
17.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.62% |
-5.36% |
-5.02% |
-- |
|
順位 |
22位 |
6位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
10% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.31 |
1.17 |
0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
1.17 |
0.96 |
0.6 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.21 |
+ 0.32 |
-- |
|
順位 |
37位 |
16位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
26% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報