NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/22
償還日：
2044/10/21
評価基準日：
2026/01/31
YMFG 未来共創ファンド『愛称：ハピネス』
投信会社名：
ワイエムアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
21,229
円
2026年02月27日
前日比
前日比
363
円
(1.74%)
純資産総額
純資産総額
1,738
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AO31119B
2019112201
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/10/23
|
運用報告書2 2024/10/23
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ファンドの特色
山口フィナンシャルグループの地盤である山口県・広島県・福岡県の持続的な発展に寄与すると考えられる企業(未来共創企業)の株式等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、イ.未来共創企業の株式等を投資候補銘柄とする。ロ.投資候補銘柄の中から、成長性やバリュエーションを考慮し、投資魅力の高い銘柄を選定。ハ.個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ニ.投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.78% |
15.81% |
9.39% |
-- |
|
カテゴリー |
23.93% |
16.53% |
8.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.15% |
-0.72% |
+ 1.19% |
-- |
|
順位 |
57位 |
44位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
65% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.05% |
8.35% |
10.01% |
-- |
|
カテゴリー |
12.86% |
12.16% |
14.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.81% |
-3.81% |
-4.17% |
-- |
|
順位 |
3位 |
5位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
8% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.45 |
1.87 |
0.93 |
-- |
|
カテゴリー |
1.86 |
1.44 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.43 |
+ 0.32 |
-- |
|
順位 |
25位 |
18位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
27% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報