NISA成長投資枠

設定日:

2019/11/22

償還日:

2044/10/21

評価基準日:

2025/05/31

YMFG 未来共創ファンド『愛称:ハピネス』

投信会社名:

ワイエムアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

16,262

2025年06月16日

前日比

前日比

121

(0.75%)

純資産総額

純資産総額

1,501

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AO31119B

2019112201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/10/23

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/23

icon_pdf

ファンドの特色

山口フィナンシャルグループの地盤である山口県・広島県・福岡県の持続的な発展に寄与すると考えられる企業(未来共創企業)の株式等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、イ.未来共創企業の株式等を投資候補銘柄とする。ロ.投資候補銘柄の中から、成長性やバリュエーションを考慮し、投資魅力の高い銘柄を選定。ハ.個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ニ.投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.56%

12.28%

9.9%

--

カテゴリー

7.01%

10.71%

8.8%

--

+/- カテゴリー

-4.45%

+ 1.57%

+ 1.1%

--

順位

53位

29位

24位

--

%ランク

71%

43%

43%

--

ファンド数

75本

69本

56本

--

標準偏差

8.63%

10.15%

11.3%

--

カテゴリー

11.06%

13%

14.87%

--

+/- カテゴリー

-2.43%

-2.85%

-3.57%

--

順位

16位

11位

5位

--

%ランク

22%

16%

9%

--

ファンド数

75本

69本

56本

--

シャープレシオ

0.26

1.2

0.87

--

カテゴリー

0.71

0.87

0.61

--

+/- カテゴリー

-0.45

+ 0.33

+ 0.26

--

順位

53位

15位

9位

--

%ランク

71%

22%

17%

--

ファンド数

75本

69本

56本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/23

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/23

--

--

--

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2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

10/24

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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