NISA成長投資枠

設定日:

2019/11/22

償還日:

2044/10/21

評価基準日:

2025/03/31

YMFG 未来共創ファンド『愛称:ハピネス』

投信会社名:

ワイエムアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

15,688

2025年05月02日

前日比

前日比

102

(0.65%)

純資産総額

純資産総額

1,476

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AO31119B

2019112201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/23

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/23

icon_pdf

ファンドの特色

山口フィナンシャルグループの地盤である山口県・広島県・福岡県の持続的な発展に寄与すると考えられる企業(未来共創企業)の株式等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、イ.未来共創企業の株式等を投資候補銘柄とする。ロ.投資候補銘柄の中から、成長性やバリュエーションを考慮し、投資魅力の高い銘柄を選定。ハ.個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ニ.投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.23%

8.89%

11.83%

--

カテゴリー

-2.91%

6.49%

11.13%

--

+/- カテゴリー

-2.32%

+ 2.4%

+ 0.7%

--

順位

43位

18位

26位

--

%ランク

58%

25%

45%

--

ファンド数

75本

72本

59本

--

標準偏差

7.21%

10.16%

11.96%

--

カテゴリー

10.09%

13.16%

15.75%

--

+/- カテゴリー

-2.88%

-3%

-3.79%

--

順位

7位

11位

6位

--

%ランク

10%

16%

11%

--

ファンド数

75本

72本

59本

--

シャープレシオ

-0.76

0.87

0.99

--

カテゴリー

-0.3

0.53

0.73

--

+/- カテゴリー

-0.46

+ 0.34

+ 0.26

--

順位

55位

12位

7位

--

%ランク

74%

17%

12%

--

ファンド数

75本

72本

59本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/23

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/23

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/24

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR