設定日:
2019/08/09
償還日：
2025/06/05
評価基準日：
2025/05/31
イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券2019-08『愛称：アズーリ201908』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
10,123
円
2025年06月05日
前日比
前日比
0
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
203
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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12211198
2019080901
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/06/10
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運用報告書2 2023/06/12
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ファンドの特色
主要投資対象は、ソシエテ・ジェネラル・バンク・アンド・トラスト・エス・エイが発行するイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)。ユーロ円建債券の組入比率は高位を保つことを基本する。設定当初に組み入れたユーロ円建債券については、一部解約の対応で売却する部分を除き継続保有し、原則として、銘柄入れ替えを行わない。為替ヘッジを行わない。6月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1% |
0.69% |
1% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.97% |
1.99% |
1.99% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
0.75 |
0.3 |
0.48 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2024年 |
30円 |
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30 06/10 |
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2023年 |
30円 |
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30 06/12 |
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2022年 |
30円 |
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30 06/10 |
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2021年 |
30円 |
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30 06/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報