設定日:

2019/08/09

償還日:

2025/06/05

評価基準日:

2025/01/31

イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券2019-08『愛称:アズーリ201908』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,986

2025年02月14日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

202

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

12211198

2019080901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ソシエテ・ジェネラル・バンク・アンド・トラスト・エス・エイが発行するイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)。ユーロ円建債券の組入比率は高位を保つことを基本する。設定当初に組み入れたユーロ円建債券については、一部解約の対応で売却する部分を除き継続保有し、原則として、銘柄入れ替えを行わない。為替ヘッジを行わない。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.66%

-0.03%

0.15%

--

カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

0.19%

2.02%

3.1%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

--

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--

--

シャープレシオ

-4.16

-0.04

0.04

--

カテゴリー

--

--

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+/- カテゴリー

--

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

30円

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30

06/10

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2023年

30円

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30

06/12

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2022年

30円

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30

06/10

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2021年

30円

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30

06/10

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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