イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券2019-03『愛称:アズーリ』
投信会社名:
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー:
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基準価額
基準価額
10,233
円
2025年02月13日
前日比
前日比

7
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
3,740
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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12211193
2019032903
ファンドの特色
主要投資対象は、ソシエテ・ジェネラル・バンク・アンド・トラスト・エス・エイが発行するイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)。ユーロ円建債券の組入比率は高位を保つことを基本する。設定当初に組み入れたユーロ円建債券については、一部解約の対応で売却する部分を除き継続保有し、原則として、銘柄入れ替えを行わない。為替ヘッジを行わない。3月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
-0.02% |
0.95% |
1.05% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
4.08% |
3.06% |
3.19% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-0.04 |
0.29 |
0.32 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
140円 |
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140 03/25 |
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2023年 |
140円 |
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140 03/24 |
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2022年 |
140円 |
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140 03/24 |
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2021年 |
9円 |
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9 03/24 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報