設定日:
2018/09/18
償還日：
2025/08/25
評価基準日：
2025/07/31
NWQグローバル厳選証券(H有)『愛称：選択の達人』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,066
円
2025年08月15日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
13
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
04313189
2018091802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.17% |
-1.56% |
-2.18% |
-- |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-2.69% |
-3.32% |
-- |
|
順位 |
74位 |
107位 |
100位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
85% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.9% |
7.07% |
7.12% |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54% |
+ 1.45% |
+ 2.03% |
-- |
|
順位 |
104位 |
104位 |
94位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
82% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
-0.24 |
-0.32 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
-0.32 |
-0.45 |
-- |
|
順位 |
73位 |
93位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
74% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
75 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
135円 |
-- -- |
-- -- |
65 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
175円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報