設定日:

2018/09/18

償還日:

2028/09/15

評価基準日:

2025/03/31

NWQグローバル厳選証券(H有)『愛称:選択の達人』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

7,783

2025年05月02日

前日比

前日比

2

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

12

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

04313189

2018091802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.31%

-4.58%

-0.31%

--

カテゴリー

-1.52%

-0.27%

1.6%

--

+/- カテゴリー

-1.79%

-4.31%

-1.91%

--

順位

116位

132位

89位

--

%ランク

76%

97%

74%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

標準偏差

5.04%

8.36%

7.74%

--

カテゴリー

4.47%

5.75%

5.11%

--

+/- カテゴリー

+ 0.57%

+ 2.61%

+ 2.63%

--

順位

114位

122位

105位

--

%ランク

75%

90%

87%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

シャープレシオ

-0.7

-0.56

-0.05

--

カテゴリー

-0.68

-0.12

0.21

--

+/- カテゴリー

-0.02

-0.44

-0.26

--

順位

85位

109位

85位

--

%ランク

56%

80%

71%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

80円

--

--

--

--

80

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

--

--

--

--

100

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

150円

--

--

--

--

75

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

75

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

135円

--

--

--

--

65

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

70

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

175円

--

--

--

--

75

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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