設定日:

2018/09/18

償還日:

2028/09/15

評価基準日:

2025/04/30

NWQグローバル厳選証券(H有)『愛称:選択の達人』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

7,902

2025年05月21日

前日比

前日比

-8

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

13

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

04313189

2018091802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.72%

-3.6%

-1.52%

--

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

--

+/- カテゴリー

-0.03%

-3.53%

-2.64%

--

順位

66位

126位

95位

--

%ランク

44%

95%

81%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

標準偏差

4.43%

8.08%

7.39%

--

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

--

+/- カテゴリー

-0.07%

+ 2.3%

+ 2.26%

--

順位

105位

116位

102位

--

%ランク

70%

87%

87%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

シャープレシオ

-0.44

-0.46

-0.21

--

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

-0.37

-0.33

--

順位

61位

103位

87位

--

%ランク

41%

77%

74%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

80円

--

--

--

--

80

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

--

--

--

--

100

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

150円

--

--

--

--

75

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

75

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

135円

--

--

--

--

65

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

70

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

175円

--

--

--

--

75

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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