設定日:

2018/09/18

償還日:

2028/09/15

評価基準日:

2025/01/31

NWQグローバル厳選証券(H有)『愛称:選択の達人』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

8,124

2025年02月07日

前日比

前日比

-5

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

13

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

04313189

2018091802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.63%

-4.59%

-2.9%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-3.15%

-4.72%

-3.49%

--

順位

131位

135位

116位

--

%ランク

84%

97%

96%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

5.01%

8.34%

9.59%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

+ 0.49%

+ 2.65%

+ 3.98%

--

順位

117位

124位

107位

--

%ランク

75%

89%

89%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

-0.16

-0.56

-0.31

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

-0.5

-0.52

-0.33

--

順位

125位

107位

88位

--

%ランク

80%

77%

73%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

180円

--

--

--

--

100

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

150円

--

--

--

--

75

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

75

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

135円

--

--

--

--

65

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

70

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

175円

--

--

--

--

75

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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