設定日:
2018/09/18
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/04/30
NWQグローバル厳選証券(H有)『愛称：選択の達人』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
7,902
円
2025年05月21日
前日比
前日比
-8
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
13
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
04313189
2018091802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/18
|
ファンドの特色
世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.72% |
-3.6% |
-1.52% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.69% |
-0.07% |
1.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-3.53% |
-2.64% |
-- |
|
順位 |
66位 |
126位 |
95位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
95% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.43% |
8.08% |
7.39% |
-- |
|
カテゴリー |
4.5% |
5.78% |
5.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
+ 2.3% |
+ 2.26% |
-- |
|
順位 |
105位 |
116位 |
102位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
87% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.44 |
-0.46 |
-0.21 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.61 |
-0.09 |
0.12 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
-0.37 |
-0.33 |
-- |
|
順位 |
61位 |
103位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
77% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
75 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
135円 |
-- -- |
-- -- |
65 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
175円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報