設定日:

2018/07/27

償還日:

2025/04/18

評価基準日:

2025/01/31

オリックス 先進国株式マーケット・プラス・F

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

25,805

2025年02月14日

前日比

前日比

318

(1.25%)

純資産総額

純資産総額

2,907

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

89317187

2018072703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として先進国の株式に投資を行う。株式のバリュエーション、クオリティ、モメンタム等を考慮し銘柄選定を行い、ESG(環境・社会・ガバナンス)評価を考慮した運用を行う。外貨建て資産に対し原則として為替ヘッジ取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.89%

22.32%

19.47%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 7.22%

+ 7.76%

+ 4.95%

--

順位

44位

11位

17位

--

%ランク

13%

4%

8%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

10.68%

14.71%

18.34%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-1.45%

-1.37%

-0.25%

--

順位

150位

159位

144位

--

%ランク

42%

53%

64%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

2.5

1.51

1.06

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.85

+ 0.55

+ 0.26

--

順位

30位

14位

51位

--

%ランク

9%

5%

23%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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