設定日:

2018/07/27

償還日:

2025/04/18

評価基準日:

2025/01/31

オリックス 世界社債アクティブファンド(H有)

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,876

2025年02月18日

前日比

前日比

20

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

1,083

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

89316187

2018072702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界の企業が発行する社債(新興国社債、ハイ・イールド社債、金融機関が発行する債券(CoCo債等のハイブリッド証券)を含む)、資産担保証券(ABS)を含む証券化商品等に投資し、ESG(環境・社会・ガバナンス)評価を考慮した運用を行う。また、投資先ファンドにおいて、効率的な運用またはヘッジを目的としてデリバティブ取引を行う。外貨建て資産に対し原則として対円で為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.88%

-6.05%

-3.27%

--

カテゴリー

-1.32%

-4.6%

-3.05%

--

+/- カテゴリー

-0.56%

-1.45%

-0.22%

--

順位

25位

41位

23位

--

%ランク

50%

84%

53%

--

ファンド数

51本

49本

44本

--

標準偏差

4.31%

7.93%

8.05%

--

カテゴリー

3.57%

6.16%

6.05%

--

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 1.77%

+ 2%

--

順位

41位

42位

37位

--

%ランク

81%

86%

85%

--

ファンド数

51本

49本

44本

--

シャープレシオ

-0.47

-0.77

-0.41

--

カテゴリー

-0.39

-0.8

-0.59

--

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.03

+ 0.18

--

順位

23位

23位

15位

--

%ランク

46%

47%

35%

--

ファンド数

51本

49本

44本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

150円

--

--

--

--

--

--

150

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

PR