設定日:
2018/07/27
償還日：
2025/04/18
評価基準日：
2025/03/31
オリックス 世界国債F(G･D･デュレーション) (H有)
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,056
円
2025年04月18日
前日比
前日比
0
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
1,174
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
89315187
2018072701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/22
|
運用報告書2 2023/04/20
|
ファンドの特色
主としてOECD加盟国が発行する債券もしくはOECD加盟国により保証された債券に投資を行い、国債先物取引等のデリバティブ取引を用いてポートフォリオのデュレーションを機動的に調整する。主として大手格付機関においてA格以上の格付けが付与されている債券への投資を行うが、BBB格の債券に投資を行うことがある。外貨建て資産に対し原則として対円で為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.51% |
-4.66% |
-4.92% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.81% |
-3.46% |
-2.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-1.2% |
-2.88% |
-- |
|
順位 |
39位 |
40位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
82% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.72% |
6.31% |
5.14% |
-- |
|
カテゴリー |
3.53% |
6.07% |
5.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19% |
+ 0.24% |
-0.21% |
-- |
|
順位 |
48位 |
26位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
54% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.79 |
-0.75 |
-0.97 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.59 |
-0.64 |
-0.48 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.11 |
-0.49 |
-- |
|
順位 |
35位 |
34位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
70% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
34円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
34 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報