設定日:

2018/07/27

償還日:

2025/04/18

評価基準日:

2025/01/31

オリックス 世界国債F(G・D・デュレーション) (H有)

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,069

2025年02月06日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,185

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

89315187

2018072701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

主としてOECD加盟国が発行する債券もしくはOECD加盟国により保証された債券に投資を行い、国債先物取引等のデリバティブ取引を用いてポートフォリオのデュレーションを機動的に調整する。主として大手格付機関においてA格以上の格付けが付与されている債券への投資を行うが、BBB格の債券に投資を行うことがある。外貨建て資産に対し原則として対円で為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.55%

-5.62%

-4.59%

--

カテゴリー

-1.32%

-4.6%

-3.05%

--

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.02%

-1.54%

--

順位

41位

31位

38位

--

%ランク

81%

64%

87%

--

ファンド数

51本

49本

44本

--

標準偏差

4.66%

6.38%

5.16%

--

カテゴリー

3.57%

6.16%

6.05%

--

+/- カテゴリー

+ 1.09%

+ 0.22%

-0.89%

--

順位

47位

27位

18位

--

%ランク

93%

56%

41%

--

ファンド数

51本

49本

44本

--

シャープレシオ

-0.58

-0.89

-0.9

--

カテゴリー

-0.39

-0.8

-0.59

--

+/- カテゴリー

-0.19

-0.09

-0.31

--

順位

31位

31位

35位

--

%ランク

61%

64%

80%

--

ファンド数

51本

49本

44本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

34円

--

--

--

--

--

--

34

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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