NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/06/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
イノベーション・インデックス・AI
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
51,555
円
2026年03月17日
前日比
前日比
755
円
(1.49%)
純資産総額
純資産総額
29,104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
79314186
2018062906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
主として世界各国の企業の中から、AI関連企業の株式に投資する。預託証書(DR)、株価指数先物取引、上場投資信託証券(ETF)に投資を行う場合がある。STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.34% |
39.07% |
24.77% |
-- |
|
カテゴリー |
24.56% |
22.51% |
16.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.78% |
+ 16.56% |
+ 8.47% |
-- |
|
順位 |
62位 |
13位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
5% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
-- |
|
標準偏差 |
26.55% |
24.67% |
25% |
-- |
|
カテゴリー |
16.69% |
17.37% |
18.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.86% |
+ 7.3% |
+ 6.7% |
-- |
|
順位 |
369位 |
259位 |
205位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
90% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.27 |
1.58 |
0.99 |
-- |
|
カテゴリー |
1.42 |
1.32 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.26 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
236位 |
108位 |
115位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
38% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報