設定日:

2018/04/27

償還日:

2028/04/26

評価基準日:

2025/01/31

IPOリサーチ・オープン『愛称:リターン・エース』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

14,877

2025年02月06日

前日比

前日比

62

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

866

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

03313184

2018042702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場および上場予定の株式に投資を行う。株式公開(IPO)から概ね5年以内の株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、IPO後の企業の成長性や収益性に着目し、経営陣への取材や継続的な調査等を通じて、経営戦略の実現性や事業環境等を分析。さらに、株価水準や流動性等を考慮し、株価上昇が期待される銘柄に投資する。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.13%

0.5%

7.63%

--

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

--

+/- カテゴリー

-4.16%

-5.11%

+ 2.18%

--

順位

57位

58位

24位

--

%ランク

72%

75%

33%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

標準偏差

14.31%

16.05%

23.6%

--

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

--

+/- カテゴリー

+ 2.88%

+ 1.93%

+ 4.28%

--

順位

70位

59位

65位

--

%ランク

88%

76%

88%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

シャープレシオ

-0.09

0.03

0.32

--

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

--

+/- カテゴリー

-0.41

-0.42

+ 0.02

--

順位

57位

58位

43位

--

%ランク

72%

75%

59%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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