設定日:

2018/01/05

償還日:

2025/02/05

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・日経アジア300iインデックスファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

14,569

2025年02月05日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

609

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79313181

2018010501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除くアジア各国・地域の取引所に上場している株式に投資。日経アジア300インベスタブル指数(ネット・トータルリターン、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.43%

10.43%

10.44%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 6.72%

+ 3.01%

+ 2.48%

--

順位

13位

31位

30位

--

%ランク

9%

22%

23%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

13.97%

14.08%

16.33%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

-1.11%

-0.68%

-2.13%

--

順位

46位

91位

18位

--

%ランク

31%

65%

14%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

1.59

0.74

0.64

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

+ 0.57

+ 0.18

+ 0.18

--

順位

10位

30位

25位

--

%ランク

7%

22%

20%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR