設定日:
2017/06/30
償還日：
2027/11/30
評価基準日：
2025/01/31
フィデリティ･米国優良株･ファンド(H有)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
21,741
円
2025年02月07日
前日比
前日比
107
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
686
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32311176
2017063004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.16% |
8.19% |
11.32% |
-- |
|
カテゴリー |
16.06% |
5.48% |
8.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.1% |
+ 2.71% |
+ 2.74% |
-- |
|
順位 |
21位 |
18位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
21% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.35% |
15.25% |
17.2% |
-- |
|
カテゴリー |
12.8% |
18.77% |
21.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.45% |
-3.52% |
-4.47% |
-- |
|
順位 |
22位 |
22位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
26% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.52 |
0.54 |
0.66 |
-- |
|
カテゴリー |
1.33 |
0.3 |
0.41 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19 |
+ 0.24 |
+ 0.25 |
-- |
|
順位 |
3位 |
14位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
17% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報