NISA成長投資枠

設定日:

2017/04/28

償還日:

2025/03/25

評価基準日:

2025/01/31

PayPay投信バランスライト

投信会社名:

PayPayアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,438

2025年02月14日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

733

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

97311174

2017042806

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として、インデックス型の投資信託証券に投資を行い、実質的に世界各国の株式、債券に投資を行う。資産配分は、信託財産の純資産総額に対し株式50%、債券50%を目安とする。債券については、米ドル建てを除く世界の債券、米国の債券に投資する。投資信託証券の選定等は、運用実績等を勘案した上で行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.84%

-2.84%

-1.3%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-8.3%

-11.06%

-9.07%

--

順位

280位

238位

234位

--

%ランク

98%

97%

99%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

5.84%

7.39%

7.43%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-1.26%

-1.96%

-3.29%

--

順位

102位

48位

13位

--

%ランク

36%

20%

6%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

0.29

-0.39

-0.18

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

-1.13

-1.32

-0.94

--

順位

278位

240位

236位

--

%ランク

97%

98%

100%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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