設定日:

2017/02/01

償還日:

2025/04/11

評価基準日:

2025/03/31

オーストラリア・アジアREITファンドD(H有・年2回)『愛称:AAフォーカスリート』

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

0

--

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

0

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AH314172

2017020104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、オーストラリアとアジア諸国(日本を除く)の金融商品取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)に投資を行う。オーストラリア、アジアの各投資対象ファンドへの投資割合は、概ね50%ずつとすることを基本とする。市場環境などを考慮して、アジア諸国の不動産関連株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.35%

-6.58%

2.83%

--

カテゴリー

1.19%

-7.47%

4.02%

--

+/- カテゴリー

-5.54%

+ 0.89%

-1.19%

--

順位

22位

9位

14位

--

%ランク

96%

40%

70%

--

ファンド数

23本

23本

20本

--

標準偏差

11.17%

14.26%

13.51%

--

カテゴリー

14.13%

18.04%

16.72%

--

+/- カテゴリー

-2.96%

-3.78%

-3.21%

--

順位

2位

1位

3位

--

%ランク

9%

5%

15%

--

ファンド数

23本

23本

20本

--

シャープレシオ

-0.41

-0.47

0.21

--

カテゴリー

0.05

-0.42

0.23

--

+/- カテゴリー

-0.46

-0.05

-0.02

--

順位

22位

17位

11位

--

%ランク

96%

74%

55%

--

ファンド数

23本

23本

20本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/14

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/14

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR