設定日:

2017/02/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

オーストラリア・アジアREITファンドD(H有・年2回)『愛称:AAフォーカスリート』

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

11,130

2025年02月07日

前日比

前日比

51

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

36

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

AH314172

2017020104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、オーストラリアとアジア諸国(日本を除く)の金融商品取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)に投資を行う。オーストラリア、アジアの各投資対象ファンドへの投資割合は、概ね50%ずつとすることを基本とする。市場環境などを考慮して、アジア諸国の不動産関連株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.93%

-4.53%

-3.45%

--

カテゴリー

2.97%

-5.99%

-2.19%

--

+/- カテゴリー

-2.04%

+ 1.46%

-1.26%

--

順位

17位

8位

15位

--

%ランク

71%

35%

72%

--

ファンド数

24本

23本

21本

--

標準偏差

11.7%

14.56%

18.25%

--

カテゴリー

13.61%

18.2%

19.6%

--

+/- カテゴリー

-1.91%

-3.64%

-1.35%

--

順位

3位

1位

6位

--

%ランク

13%

5%

29%

--

ファンド数

24本

23本

21本

--

シャープレシオ

0.07

-0.32

-0.19

--

カテゴリー

0.19

-0.34

-0.12

--

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.02

-0.07

--

順位

16位

11位

14位

--

%ランク

67%

48%

67%

--

ファンド数

24本

23本

21本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/14

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/14

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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