設定日:

2017/02/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

オーストラリア・アジアREITファンドC(H無・年2回)『愛称:AAフォーカスリート』

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

16,242

2025年02月12日

前日比

前日比

72

(0.45%)

純資産総額

純資産総額

197

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

AH313172

2017020103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、オーストラリアとアジア諸国(日本を除く)の金融商品取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)に投資を行う。オーストラリア、アジアの各投資対象ファンドへの投資割合は、概ね50%ずつとすることを基本とする。市場環境などを考慮して、アジア諸国の不動産関連株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.8%

6.21%

4.67%

--

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

--

+/- カテゴリー

-3.86%

-1.29%

-1.35%

--

順位

61位

49位

41位

--

%ランク

71%

65%

60%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

標準偏差

10.47%

15.73%

21.28%

--

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

--

+/- カテゴリー

-1.07%

-2.17%

-0.76%

--

順位

28位

18位

42位

--

%ランク

33%

24%

61%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

シャープレシオ

0.64

0.39

0.22

--

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

--

+/- カテゴリー

-0.28

-0.02

-0.06

--

順位

61位

43位

40位

--

%ランク

71%

57%

58%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

20

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

20

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/14

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

20

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/14

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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