設定日:
2017/02/01
償還日：
2025/04/11
評価基準日：
2025/03/31
オーストラリア･アジアREITファンドB(H有･毎月)『愛称：AAフォーカスリート』
投信会社名：
ちばぎんアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（H）
基準価額
基準価額
0
--
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
0
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AH312172
2017020102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
主として､オーストラリアとアジア諸国(日本を除く)の金融商品取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)に投資を行う｡オーストラリア､アジアの各投資対象ファンドへの投資割合は､概ね50%ずつとすることを基本とする｡市場環境などを考慮して､アジア諸国の不動産関連株式への投資を行う場合がある｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.45% |
-6.57% |
2.73% |
-- |
|
カテゴリー |
1.19% |
-7.47% |
4.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.64% |
+ 0.9% |
-1.29% |
-- |
|
順位 |
23位 |
8位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
35% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
23本 |
23本 |
20本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.28% |
14.3% |
13.46% |
-- |
|
カテゴリー |
14.13% |
18.04% |
16.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.85% |
-3.74% |
-3.26% |
-- |
|
順位 |
3位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
9% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
23本 |
23本 |
20本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.42 |
-0.47 |
0.2 |
-- |
|
カテゴリー |
0.05 |
-0.42 |
0.23 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.05 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
23位 |
16位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
70% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
23本 |
23本 |
20本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
10 01/14 |
10 02/14 |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/15 |
10 05/14 |
10 06/14 |
10 07/16 |
10 08/14 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/14 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/14 |
10 05/15 |
10 06/14 |
10 07/14 |
10 08/14 |
10 09/14 |
10 10/16 |
10 11/14 |
10 12/14 |
|
2022年 |
320円 |
10 01/14 |
10 02/14 |
10 03/14 |
210 04/14 |
10 05/16 |
10 06/14 |
10 07/14 |
10 08/15 |
10 09/14 |
10 10/14 |
10 11/14 |
10 12/14 |
|
2021年 |
520円 |
10 01/14 |
10 02/15 |
10 03/15 |
210 04/14 |
10 05/14 |
10 06/14 |
10 07/14 |
10 08/16 |
10 09/14 |
210 10/14 |
10 11/15 |
10 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報