設定日:

2017/02/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

オーストラリア・アジアREITファンドB(H有・毎月)『愛称:AAフォーカスリート』

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

8,541

2025年02月18日

前日比

前日比

83

(0.98%)

純資産総額

純資産総額

33

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

AH312172

2017020102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、オーストラリアとアジア諸国(日本を除く)の金融商品取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)に投資を行う。オーストラリア、アジアの各投資対象ファンドへの投資割合は、概ね50%ずつとすることを基本とする。市場環境などを考慮して、アジア諸国の不動産関連株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.83%

-4.52%

-3.44%

--

カテゴリー

2.97%

-5.99%

-2.19%

--

+/- カテゴリー

-2.14%

+ 1.47%

-1.25%

--

順位

19位

7位

14位

--

%ランク

80%

31%

67%

--

ファンド数

24本

23本

21本

--

標準偏差

11.81%

14.59%

18.09%

--

カテゴリー

13.61%

18.2%

19.6%

--

+/- カテゴリー

-1.8%

-3.61%

-1.51%

--

順位

4位

2位

5位

--

%ランク

17%

9%

24%

--

ファンド数

24本

23本

21本

--

シャープレシオ

0.06

-0.31

-0.19

--

カテゴリー

0.19

-0.34

-0.12

--

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.03

-0.07

--

順位

17位

10位

15位

--

%ランク

71%

44%

72%

--

ファンド数

24本

23本

21本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/14

10

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/14

10

03/14

10

04/15

10

05/14

10

06/14

10

07/16

10

08/14

10

09/17

10

10/15

10

11/14

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/14

10

03/14

10

04/14

10

05/15

10

06/14

10

07/14

10

08/14

10

09/14

10

10/16

10

11/14

10

12/14

2022年

320円

10

01/14

10

02/14

10

03/14

210

04/14

10

05/16

10

06/14

10

07/14

10

08/15

10

09/14

10

10/14

10

11/14

10

12/14

2021年

520円

10

01/14

10

02/15

10

03/15

210

04/14

10

05/14

10

06/14

10

07/14

10

08/16

10

09/14

210

10/14

10

11/15

10

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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